17年度期初余額 應收賬款出錯 總賬與明細賬不平。

問題回復：

后臺收到數(shù)據(jù)：

1、查看發(fā)現(xiàn)2017年度期初1131的記錄是客戶自己填寫的（因為重新結轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)2016年度末結轉(zhuǎn)過來的數(shù)值和他之前的不一樣，說明帳是自己手工做的。） 

2、1131科目本來掛了客戶輔助核算，但是客戶手動加的數(shù)值是沒有明細記錄的。說明他是改了輔助核算之后錄入了 一個期初數(shù)值，然后重新再掛回去的輔助核算。 

所以處理方式如下： 

1、備份好數(shù)據(jù)； 

2、反記賬反結賬到2017年初； 

3、取消1131的客戶輔助核算； 

4、到期初手動刪掉那個1131上的數(shù)值； 

5、再把1131的客戶輔助核算掛回去； 

6、然后到期初按照實際情況把1131科目的明細記錄一條條補錄上去。