17年度期初余額 應(yīng)收賬款出錯(cuò) 總賬與明細(xì)賬不平。

問題回復(fù)：

后臺(tái)收到數(shù)據(jù)：

1、查看發(fā)現(xiàn)2017年度期初1131的記錄是客戶自己填寫的（因?yàn)橹匦陆Y(jié)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)2016年度末結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)值和他之前的不一樣，說明帳是自己手工做的。） 

2、1131科目本來掛了客戶輔助核算，但是客戶手動(dòng)加的數(shù)值是沒有明細(xì)記錄的。說明他是改了輔助核算之后錄入了 一個(gè)期初數(shù)值，然后重新再掛回去的輔助核算。 

所以處理方式如下： 

1、備份好數(shù)據(jù)； 

2、反記賬反結(jié)賬到2017年初； 

3、取消1131的客戶輔助核算； 

4、到期初手動(dòng)刪掉那個(gè)1131上的數(shù)值； 

5、再把1131的客戶輔助核算掛回去； 

6、然后到期初按照實(shí)際情況把1131科目的明細(xì)記錄一條條補(bǔ)錄上去。