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T+12.3 自定義結轉

發(fā)布時間：2024-11-18　　瀏覽：797次　　

財務月末會做一些攤銷、計提等業(yè)務。大部分業(yè)務涉及的科目都相對固定，這樣可以通過自定轉賬模板完成自勱轉賬功能。

一. 公式結轉：

月末轉賬憑證的科目及借貸方向比較固定，各分錄的金額、本幣、數量的值可以通過凼數取數獲得。

例如，將510101（制造費用--水費）余額結轉到500103（生產成本---制造費用）。

1. 依次點擊【總賬】-【期末處理】-【自定義結轉】-【轉賬設置】對話框，點擊【增加】按鈕，錄入轉賬編號、轉賬說明、轉賬類別、憑證類別；

2. 點擊【增行】按鈕，彈出定義轉賬憑證樣式窗口，按照填制憑證的習慣，先錄入借方分錄、科目、方向【借】和【貸】（這里的【方向】指的是在新的憑證中的方向）；點擊金額公式一欄右側的放大鏡，選擇凼數；CE（）凼數，借貸平衡差額凼數，取憑證的借貸方差額數。

3. 點擊【增行】按鈕，繼續(xù)輸入分錄，輸入相關科目編碼、方向、取數公式；

4. 完成后，依次點擊【總賬】-【期末處理】-【自定義結轉】-選擇相應的轉賬編號點擊【生成憑證】。

5. 點擊【確定】生成轉賬憑證，保存即可。

注意：如果借方科目，比如510101 是輔劣核算的科目，那么公式不能使用CE()凼數。需要使用和貸方一樣的QM（）凼數。

二. 對應結轉：

模板上不定義借貸方向,生成憑證時由轉出科目的性質方向確定分錄方向，可以定義轉入比例。

例如，每月月末需將制造費用科目（4101）余額的80%轉入基本生產成本科目（400101），20%轉入輔劣生產成本科目（400102）

1. 依次點擊【總賬】-【期末處理】-【自定義結轉】-【轉賬設置】對話框，點擊【增加】按鈕，錄入轉賬編號、轉賬說明、轉賬類別、憑證類別；

2. 輸入轉入和轉出的科目，設置轉入的比例；

3. 完成后，依次點擊【總賬】-【期末處理】-【自定義結轉】-選擇相應的轉賬編號點擊【生成憑證】；

4. 點擊【確定】生成轉賬憑證，保存即可。