用友T3-財(cái)務(wù)通普及版-輔助核算培訓(xùn)

案例環(huán)境：用友T3-財(cái)務(wù)通普及版.

案例,我公司本月從聯(lián)想公司進(jìn)得聯(lián)想筆記本  10臺(tái)，單價(jià)4000，
銷售給上海一春XXX貿(mào)易有限公司  9臺(tái)，每臺(tái)價(jià)格4280.
目標(biāo)反應(yīng):
應(yīng)付帳款：4000*10=40000
應(yīng)收帳款: 4280*9=38520
期末庫(kù)存: 4000*1=4000
利潤(rùn): 280*9=2520
還有其它一些數(shù)據(jù).
報(bào)表:總分類帳，數(shù)量金額明細(xì)帳，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表
測(cè)試環(huán)境: 用友T3-財(cái)務(wù)通普及版, 8.22.418,創(chuàng)建賬套時(shí)行業(yè)性質(zhì)選的是(默認(rèn)生成的會(huì)計(jì)科目的模板):2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則模板
思維：采購(gòu)，銷售過程由核算過程來完成，用核算去生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證，然后用總賬模塊得出三天報(bào)表.

采用方法：輔助核算.
引言:
基礎(chǔ)設(shè)置-往來單位-客戶檔案

基礎(chǔ)設(shè)置-往來單位-供應(yīng)商檔案
基礎(chǔ)設(shè)置-存貨-存貨檔案
注:這里的存貨屬性-外購(gòu)一定要選中，不然后邊的核算模塊無法使用.
輔助核算應(yīng)收賬款
基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目
選擇應(yīng)收賬款-修改
輔助核算庫(kù)存商品
庫(kù)存商品-修改,數(shù)量核算,打勾.
同樣的方式把其它需要用輔助核算的科目打勾.
同樣的方法設(shè)置:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目.
設(shè)置憑證類別
基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-憑證類別
記賬憑證-確認(rèn)
注：注銷當(dāng)前窗口方法(上邊設(shè)置憑證類別的時(shí)侯要用)
正文:
采購(gòu)
采購(gòu)入庫(kù)單-增加
核算管理-銷售出庫(kù)單
正常單據(jù)記賬
正常單據(jù)記賬
單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬/差價(jià)明細(xì)賬、受托代銷商品明細(xì)賬、受托代銷商品差價(jià)賬；恢復(fù)記賬用于將用戶已登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)。
【操作流程】
1、用鼠標(biāo)單擊【處理】菜單，并單擊【單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。
2、選擇查詢功能鈕，進(jìn)入查詢界面。
3、輸入查詢條件并確認(rèn)返回。
4、選擇記賬或恢復(fù)功能進(jìn)行操作。
確定
如果要取消單據(jù)記賬
購(gòu)銷單據(jù)制單(生成憑證)
生成憑證用于對(duì)本會(huì)計(jì)月已記賬單據(jù)生成憑證，并可對(duì)已生成的所有憑證進(jìn)行查詢顯示；所生成的憑證可在賬務(wù)系統(tǒng)中顯示及生成科目總賬
購(gòu)銷單據(jù)制單- ,選擇相應(yīng)的要制單的單子.
確定-選中相應(yīng)的單據(jù)(有效為1)
確定,科目編碼-選擇相應(yīng)的科目
生成
保存
到此核算模塊所做的賬就歸到了總賬系統(tǒng)中,以下部分的操作除了月末處理，還是核模塊的，其余全是部賬部分的操作.

核算-月末處理

月末處理
確定
確定
確定
恢復(fù)月末處理
確定
確定

總賬系統(tǒng)-審核憑證
記賬
記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞剑�使記賬過程更加明確。
注意：
要記賬的憑證必須經(jīng)過審核.
注：反記賬
在總賬-期末-對(duì)賬界面，按下< Ctrl + H >鍵，將決定是否顯示/隱藏菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能。
然后可以在,總賬-憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)中看到.

恢復(fù)記賬前狀態(tài)

月末轉(zhuǎn)賬
銷售成本轉(zhuǎn)賬

1405：庫(kù)存商品
6001：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
6401：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
注意，以上科目可以根據(jù)自已的需要靈活變動(dòng).
確定-確定
確定-保存
審核-記賬
注意:這一點(diǎn)一定要做，不然下邊的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)引用不了上邊做的那張單子，會(huì)少一個(gè)憑證科目.
月末轉(zhuǎn)賬-轉(zhuǎn)賬
4103：本年利潤(rùn)
注意：這個(gè)科目可以根據(jù)需要靈活調(diào)整

全選-確定

注意：以上憑證要再審核,再記賬一次.
用末結(jié)賬

下一步-結(jié)賬.
財(cái)務(wù)報(bào)表
文件-新建
選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板
確定，會(huì)出現(xiàn)格式和數(shù)據(jù)兩個(gè)界面,下邊是為格式的界面
數(shù)據(jù)的界面
格式和數(shù)據(jù)的切換只用點(diǎn)一下就可以了,在數(shù)據(jù)的界面上選擇
確認(rèn)(可能會(huì)彈出是否重算第一頁,確認(rèn))
系統(tǒng)自動(dòng)生的資產(chǎn)負(fù)債表
總結(jié)：以上過程，我們總共做了四張憑證
采購(gòu)和銷售憑證是我們手工輸入的
審核,記賬
銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)是通過: 月末結(jié)轉(zhuǎn)-銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)
審核,記賬
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是通過: 月末結(jié)轉(zhuǎn)-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

注意:上邊兩個(gè)記賬的必須做，不然生成的憑證就會(huì)有問題。