問題現(xiàn)象:我們正在做客戶往來期初中的應(yīng)收帳款，即銷售發(fā)票的期初錄入；在銷售-客戶往來期初-對帳中的參照依據(jù)是總帳里錄入的應(yīng)收帳款的金額？

   解決方案:這個對賬就是讓客戶往來期初的應(yīng)收賬款與總賬中的應(yīng)收賬款來對照，在對賬時，應(yīng)該顯示差額為0。首先把應(yīng)收賬款這個科目設(shè)成客戶往來輔助核算的科目。在總賬的期初余額中錄入各個客戶的期初。在銷售模塊中客戶往來期初的銷售發(fā)票的錄入時，把對應(yīng)的科目“應(yīng)收賬款”一定要錄入。這樣的話，對賬時，就是這個科目的兩邊數(shù)據(jù)的對賬。