總帳應收應付對帳不平。

經(jīng)測試上年期初對賬不平，15年也不平（只對賬到15年，14年沒看）有兩種方案：

1、只調整本年度中的數(shù)據(jù)，調整時需要反記賬、反結賬到1月份然后執(zhí)行下面語句即可處理。 

2、反結賬、反結賬到上年或者對賬不平年度的1月份執(zhí)行下面語句補錄期初至平衡即可。 delete from gl_accvouch where iperiod=0 and ccode in ('1122','2202') delete from GL_accass where ccode in ('1122','2202') delete from GL_accsum where ccode in ('1122','2202')，為防止無法挽回的錯誤，在進行以上操作前，請備份賬套文件。