用友T+19.0操作手冊之期間結(jié)轉(zhuǎn)
發(fā)布時間：2024-11-18
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用友T+19.0操作手冊之期間結(jié)轉(zhuǎn)
用友T+19.0期間結(jié)轉(zhuǎn)是指企業(yè)可以在任何一個已進行期末處理的期間將原賬套中的期末結(jié)存結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的期初結(jié)存，將原期間結(jié)轉(zhuǎn)期之前未執(zhí)行完成的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的期初單據(jù)，將原期間結(jié)轉(zhuǎn)期之后的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的日常單據(jù)。期間結(jié)轉(zhuǎn)可以減小數(shù)據(jù)量的容量，以提高用戶的使用效率。進行期間結(jié)轉(zhuǎn)后，在新賬套中允許對部分期初單據(jù)和期初余額進行調(diào)整。期間結(jié)轉(zhuǎn)是賬套獨占功能，只能一個用戶使用這個賬套時，才能進行對賬套期間結(jié)
轉(zhuǎn)。
期間結(jié)轉(zhuǎn)后，原賬套中如下功能將禁止：
1.不能增、刪、改基礎(chǔ)檔案
2.不能增、刪、改、審核、棄審單據(jù)
3.不能增、刪、改價格設(shè)置
4.不能期間結(jié)轉(zhuǎn)
5.不能期末處理和取消期末處理
6.不能增、刪、改枚舉檔案
7.不能數(shù)據(jù)導入
8.不能重新計價
9.不能整理現(xiàn)存量
10.不能產(chǎn)成品分配
11.不能貨位補錄
12.不能有效期維護
13.不能作廢憑證
14.不能新增、修改、刪除資產(chǎn)卡片
15.不能新增、修改、刪除業(yè)務單據(jù)：變動單、拆分單、處置單、工作量統(tǒng)計單、折舊與攤銷清單、盤點單
用友T+期間結(jié)轉(zhuǎn)中如下數(shù)據(jù)由原賬套結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套：
結(jié)轉(zhuǎn)期間之后的業(yè)務數(shù)據(jù)
結(jié)轉(zhuǎn)期間以及結(jié)轉(zhuǎn)期間之前未執(zhí)行完成的業(yè)務數(shù)據(jù)
結(jié)轉(zhuǎn)過去的單據(jù)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的業(yè)務數(shù)據(jù)
業(yè)務數(shù)據(jù)之外的信息與原賬套一致
1.原賬套中只能對賬套結(jié)轉(zhuǎn)期間及之前期間的單據(jù)生成憑證
2.新賬套的業(yè)務期間從結(jié)轉(zhuǎn)期間的年度開始，預留三個會計年度。新賬套的啟用期間為結(jié)轉(zhuǎn)期間的下一個期間。
3.新賬套的各系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是原有賬套結(jié)轉(zhuǎn)期間的期末數(shù)據(jù)。結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套中的期初單據(jù)，在新賬套中不允許生成憑證，不允許作廢憑證。
4.新賬套中來源單據(jù)為采購入庫單的期初進貨單不可棄審、刪除、修改。
5.新賬套里，結(jié)轉(zhuǎn)過來的庫存期初單據(jù)不可棄審、修改、刪除。
6.“先進先出”、“個別計價”方式的存貨庫存期初余額，不允許用戶修改，但可以新增記錄行。
7.期間結(jié)轉(zhuǎn)增加新的選項：往來核銷結(jié)轉(zhuǎn)方式增加“按余額”結(jié)轉(zhuǎn)方式。
8.當往來核銷結(jié)轉(zhuǎn)方式為“按余額”時：
結(jié)轉(zhuǎn)后賬套中，對期間結(jié)轉(zhuǎn)期間前采購銷售數(shù)據(jù)的影響：
1、采購（銷售）訂單、進銷貨單、采購（銷售）發(fā)票的統(tǒng)計表、執(zhí)行表、采購發(fā)票付款執(zhí)行表、銷售發(fā)票收款執(zhí)行表中“累計結(jié)款金額”值將被清空，原核銷過的金額都會列示到“未核銷金額”字段中。
2、銷售訂單明細、統(tǒng)計、執(zhí)行表中的“預收款”有值，但無法聯(lián)查收款單據(jù)。
3、銷售業(yè)務毛利表中“費用、毛利”將取不到值，影響查詢結(jié)轉(zhuǎn)期之前的毛利準確性。
4、待處理業(yè)務中“進貨待結(jié)款業(yè)務、銷貨待結(jié)款業(yè)務、采購發(fā)票待結(jié)款業(yè)務、銷售發(fā)票待結(jié)款業(yè)務”，結(jié)轉(zhuǎn)期間之前的單據(jù)將不在這些待處理中體現(xiàn)。結(jié)轉(zhuǎn)后賬套中，對期間結(jié)轉(zhuǎn)前業(yè)務往來的影響：
1、應收應付、預收預付、其他應收應付、收入及費用將按其對應余額進行匯總，結(jié)轉(zhuǎn)至新賬套的往來期初余額。
2、業(yè)務類型為“直接收款”“直接付款”且未全部核銷完畢的收、付款單據(jù)，將結(jié)轉(zhuǎn)至新賬套，單據(jù)中的核銷明細將按余額類型進行匯總顯示。
3、結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)無法再按明細進行賬齡分析，結(jié)轉(zhuǎn)后的賬套容量將變小。
4、結(jié)轉(zhuǎn)前請進行匯兌損益，并進行費用分攤工作。
