知識點：總賬工具導入憑證的操作方案及注意事項

問題步驟或分析及應用價值：

總賬工具可以對憑證、基礎數(shù)據(jù)等進行復制。如總部有若干個分支機構的賬套，為保證基礎數(shù)據(jù)的一致性，可進行基礎數(shù)據(jù)的復制。例如：企業(yè)只對分支機構的財務數(shù)據(jù)進行集中管理、監(jiān)控時，可以使用總賬工具將基礎檔案、憑證進行導入、導出。

解決方案：

一、問題背景

C賬套和B賬套要把A賬套的憑證通過總賬工具導入進來，分別測試憑證在不同狀態(tài)下（未審核、已審核、已記賬、已簽字、已作廢），以及科目有輔助核算或者現(xiàn)金流量項目的情況下，能否引入到新賬套里。A賬套的憑證如下：

 

 

二、總賬工具導入有兩種導入方式：文件數(shù)據(jù)導入和sql server導入

Ø 第一種：文件數(shù)據(jù)導入

1. 登錄A賬套，在憑證打印界面選擇需要導入的憑證范圍，勾選“輸出為總賬工具導入格式”，輸出為txt格式；

注意：已記賬憑證和未記賬憑證要分別輸出。

 

 

2. 登錄B賬套，打開系統(tǒng)服務-工具-財務-總賬工具，進入【總賬工具】功能界面，選擇數(shù)據(jù)源為文件數(shù)據(jù)，并選擇從A賬套輸出的憑證文件。

 

 

3. 憑證引入時可以設置選項，包括憑證引入時重新編號、憑證引入為總賬系統(tǒng)憑證、憑證引入時做平衡檢查、憑證引入時允許輔助項為空。

l 憑證引入時重新編號：若選擇，則復制憑證時，按照復制順序重新生成憑證編號。若不選，則復制憑證時，直接使用原數(shù)據(jù)中的憑證號。

l 憑證引入為總賬系統(tǒng)憑證：原賬套的憑證中有非總賬系統(tǒng)生成的憑證，勾選此項，可引入為總賬系統(tǒng)的憑證。（比如原賬套有應收應付系統(tǒng)生成的憑證，但此賬套沒有應收應付系統(tǒng)，此時要勾選該選項，將憑證引入為總賬的憑證才可以對此憑證進行修改或刪除）

l 憑證引入時做平衡檢查：若選擇，則會進行憑證的平衡檢查。

l 憑證引入時允許輔助項為空：若選擇，憑證分錄輔助項為空的也可以引入。

 

4．選擇好導入文件和設置之后，點憑證引入：

 

 

 

5.引入之后打開B賬套的查詢憑證：

l 已審核、已記賬、已簽字憑證的狀態(tài)都自動取消，恢復到保存狀態(tài)；

l 已作廢憑證的作廢狀態(tài)保留；

l 各種輔助核算內(nèi)容均可以導入，保證兩個賬套中的會計科目和輔助核算一致，并且輔助核算檔案相同即可；

l 現(xiàn)金流量項目無法導入；

l 可以多個月份憑證一起導入。

 

 

Ø 第二種：sql server導入

1. 進入C賬套的總賬工具界面，選擇數(shù)據(jù)源為sql server，按〖參照〗按鈕，顯示數(shù)據(jù)源信息注冊窗口，錄入SQL服務器、用戶、密碼、會計年、賬套號并點擊確定；

 

2. 憑證引入時可以設置選項，包括憑證引入時做平衡檢查、憑證引入時允許輔助項為空。

l 憑證引入時做平衡檢查：若選擇，則會進行憑證的平衡檢查。

l 憑證引入時允許輔助項為空：若選擇，憑證分錄輔助項為空的也可以引入。

 

3. 點憑證引入，選擇要引入的憑證范圍，提供“憑證復制時重新編號”選項；

 

 

4. 引入之后打開C賬套的查詢憑證：

 

 

l 已審核、已記賬、已簽字憑證的狀態(tài)都自動取消，恢復到保存狀態(tài)；

l 已作廢憑證的作廢狀態(tài)保留；

l 各種輔助核算內(nèi)容均可以導入，保證兩個賬套中的會計科目和輔助核算一致，并且輔助核算檔案相同即可；

l 現(xiàn)金流量項目可以導入；

l 可以多個月份憑證一起導入。

總結：

一、總賬工具導入憑證的方式有兩種：

第一種：文件數(shù)據(jù)導入

1) 在原賬套的總賬-憑證-憑證打印節(jié)點，勾選輸出為總賬工具導入格式，輸出要導出的憑證；

2) 在目的賬套的總賬工具中，選擇文件數(shù)據(jù)和要導入的文件，并勾選需要的憑證引入設置；

3) 點擊憑證引入，通過數(shù)據(jù)檢查即可引入。

第二種：sql server導入

1) 在目的賬套的總賬工具中，選擇sql server，配置好數(shù)據(jù)源信息；

2) 點憑證引入，選擇好要引入的憑證范圍以及設置；

3) 復制成功即可。

二、兩種方式導入憑證的共同點和區(qū)別：

l 共同點：憑證引入時，已做審核、記賬、簽字的憑證引入后，自動取消后續(xù)處理的操作，恢復到保存狀態(tài)；作廢憑證保留作廢狀態(tài)；有輔助核算的憑證引入后，自動攜帶輔助核算。

l 區(qū)別：文件數(shù)據(jù)導入無法導入現(xiàn)金流量項目，sql server導入可以導入現(xiàn)金流量項目。