【問(wèn)題現(xiàn)象】

單據(jù)制作憑證時(shí)，提示失敗，結(jié)果描述是“輔助核算信息不全”。

適用版本：財(cái)貿(mào)寶10.0

【原因分析】

銷售出庫(kù)單制作憑證對(duì)應(yīng)四個(gè)會(huì)計(jì)科目：庫(kù)存現(xiàn)金、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品。

在“基本信息--財(cái)務(wù)資料--會(huì)計(jì)科目”中查看這四個(gè)科目分別設(shè)置了哪些輔助核算，發(fā)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本設(shè)置了部門輔助核算。

【解決方案】

方法一：設(shè)置部門核算后重新制作憑證

在“基本信息--內(nèi)部職員”中查看銷售出庫(kù)單的經(jīng)手人DEMO，發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有設(shè)置對(duì)應(yīng)的部門，選中進(jìn)行編輯，選擇對(duì)應(yīng)的部門。

操作員設(shè)置好對(duì)應(yīng)的部門之后，在經(jīng)營(yíng)歷程中找到該張銷售單，紅沖并復(fù)制，重新選擇經(jīng)手人，過(guò)賬后再去制作憑證，這時(shí)可以帶出部門核算。

注意：

在這里若直接在財(cái)務(wù)管理里選擇該銷售單制作憑證，還是無(wú)法帶出部門，這是由于當(dāng)前銷售單的數(shù)據(jù)庫(kù)表沒(méi)有更新，一定要重新選擇經(jīng)手人才能提取已設(shè)置的部門信息。紅沖并復(fù)制重新選擇經(jīng)手人或者紅字反沖后重做銷售單都可以達(dá)到此目的。

由于紅沖會(huì)產(chǎn)生不同的單據(jù)編號(hào)，如果對(duì)于單據(jù)編號(hào)有嚴(yán)格要求，一定要求不變的話，可以參考下面的方法二。

方法二：手工指定部門核算

在憑證制作到最后提示制作失敗的界面中，雙擊下方的應(yīng)生成憑證明細(xì)，會(huì)跳轉(zhuǎn)到填制憑證的界面。

選中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，點(diǎn)擊“輔助核算”，在彈框中選擇具體的部門，確定后保存該張憑證，其他科目也類似這樣手工指定并保存。