用友財務軟件操作流程

用友財務軟件包括總賬、應收款管理、應付款管理、UFO報表、網上銀行、票據通、現(xiàn)金流量、網上報銷、報賬中心、公司對賬、財務分析、現(xiàn)金流量表、所得稅申報等功能的財務會計基礎軟件。那么用友財務軟件怎么操作呢?一起來看。

一、設置

(一)、基本信息：企業(yè)門戶——設置——基本信息——(1)系統(tǒng)

啟用——(2)編碼方案——(3)數(shù)據精度

1、系統(tǒng)啟用：本功能用于已安裝系統(tǒng)(或模塊)的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。

【操作步驟】

(1)打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產品;

(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權限;

(3)在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數(shù)據;

(4)用戶按〖確認〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫入啟用人。

2、編碼方案：本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據的編號，進而構成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。

【操作說明】：修改編碼方案

點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數(shù)字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù);同時系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數(shù)，改變級長。置灰區(qū)域表示不可修改。

3、數(shù)據精度：由于各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據精度的功能。(主要適用于供應鏈用戶)

(二)、基礎檔案：

本系統(tǒng)的主要內容就是設置基礎檔案、業(yè)務內容及會計科目。(U821系統(tǒng)初始化設置)

操作流程圖：企業(yè)門戶——設置——基礎檔案——(1)機構

設置——(2)往來單位——(3)存貨——(4)財務——

(5)收付結算——(6)業(yè)務、對照表、其他

1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案

2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案

——③供應商分類——④供應商檔案

客戶與供應商區(qū)別：

應收類的業(yè)務屬客戶，應付類的業(yè)務屬供應商號

3、存貨——(適用于供應鏈用戶)

4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置

——④項目目錄

5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行

6、業(yè)務、對照表、其他——(適用于供應鏈用戶)。

二、總賬

主要功能：總賬產品適用于各類企事業(yè)單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

日常業(yè)務操作流程圖： 企業(yè)門戶——業(yè)務——財務會計——總帳——填制

憑證——審核憑證(制單人不能和審核人是同一人)——記賬——

月末處理(結賬 )

注：對于自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成

反結賬操作流程圖：反結賬(Ctrl+Alt+F6)

反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài)

反審核操作流程圖：審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字)

UFO報表操作流程

主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數(shù)架起了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件(集團)公司的其它業(yè)務應用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟件(集團)公司的套裝軟件，就可以實現(xiàn)UFO電子報表同其它應用軟件間數(shù)據整合。利用應用服務提供的函數(shù)設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統(tǒng)就會自動地將第三方提供的數(shù)據傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表

日常業(yè)務操作流程圖：登陸UFO報表系統(tǒng)——打開報表文件——切換數(shù)據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存

重點：報表設計以及常用報表公式設置。

工資管理操作流程

日常業(yè)務操作流程圖:

a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加

b) 部門檔案——增加

c) 打開工資類別：工資項目設置——增加

d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬

注：新增工資項目后必需重建或者修改工資表

反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面;2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

注意事項：

(1)、本功能只能由賬套(類別)主管才能執(zhí)行。

(2)、有下列情況之一，不允許反結賬：

總賬系統(tǒng)已結賬。

匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結賬;如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。

如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結賬。

固定資產操作流程

日常業(yè)務操作流程圖：

原始卡片錄入——資產增加(資產減少)——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬

說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入

資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入

錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單

資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單

資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】

撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。

卡片管理——卡片修改、刪除、打印

反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態(tài)】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。