用友財(cái)務(wù)軟件操作流程

用友財(cái)務(wù)軟件包括總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、UFO報(bào)表、網(wǎng)上銀行、票據(jù)通、現(xiàn)金流量、網(wǎng)上報(bào)銷、報(bào)賬中心、公司對(duì)賬、財(cái)務(wù)分析、現(xiàn)金流量表、所得稅申報(bào)等功能的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)軟件。那么用友財(cái)務(wù)軟件怎么操作呢?一起來看。

一、設(shè)置

(一)、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——(1)系統(tǒng)

啟用——(2)編碼方案——(3)數(shù)據(jù)精度

1、系統(tǒng)啟用：本功能用于已安裝系統(tǒng)(或模塊)的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個(gè)產(chǎn)品必須先啟用這個(gè)產(chǎn)品。

【操作步驟】

(1)打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品;

(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限;

(3)在啟用會(huì)計(jì)期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù);

(4)用戶按〖確認(rèn)〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入啟用人。

2、編碼方案：本功能主要用于設(shè)置有級(jí)次檔案的分級(jí)方式和各級(jí)編碼長度，可分級(jí)設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。

【操作說明】：修改編碼方案

點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級(jí)次和長度，可以直接按數(shù)字鍵定義級(jí)長。但設(shè)置的編碼方案級(jí)次不能超過最大級(jí)數(shù);同時(shí)系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)，增加級(jí)數(shù)，改變級(jí)長。置灰區(qū)域表示不可修改。

3、數(shù)據(jù)精度：由于各用戶企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。(主要適用于供應(yīng)鏈用戶)

(二)、基礎(chǔ)檔案：

本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會(huì)計(jì)科目。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置)

操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——(1)機(jī)構(gòu)

設(shè)置——(2)往來單位——(3)存貨——(4)財(cái)務(wù)——

(5)收付結(jié)算——(6)業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案

2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案

——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案

客戶與供應(yīng)商區(qū)別：

應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，應(yīng)付類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號(hào)

3、存貨——(適用于供應(yīng)鏈用戶)

4、財(cái)務(wù)——①會(huì)計(jì)科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置

——④項(xiàng)目目錄

5、收付結(jié)算——①結(jié)算方式——②付款條件——③開戶銀行

6、業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他——(適用于供應(yīng)鏈用戶)。

二、總賬

主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。

日常業(yè)務(wù)操作流程圖： 企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總帳——填制

憑證——審核憑證(制單人不能和審核人是同一人)——記賬——

月末處理(結(jié)賬 )

注：對(duì)于自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證必需要對(duì)以前憑證審核、記帳后才能生成

反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬(Ctrl+Alt+F6)

反記賬操作流程圖：對(duì)賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)

反審核操作流程圖：審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字)

UFO報(bào)表操作流程

主要功能：UFO為用戶提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)架起了UFO報(bào)表系統(tǒng)和用友軟件(集團(tuán))公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟件(集團(tuán))公司的套裝軟件，就可以實(shí)現(xiàn)UFO電子報(bào)表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，每期的會(huì)計(jì)報(bào)表無須過多操作，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)的會(huì)計(jì)報(bào)表

日常業(yè)務(wù)操作流程圖：登陸UFO報(bào)表系統(tǒng)——打開報(bào)表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入——表頁重算——保存

重點(diǎn)：報(bào)表設(shè)計(jì)以及常用報(bào)表公式設(shè)置。

工資管理操作流程

日常業(yè)務(wù)操作流程圖:

a) 新增工資類別：關(guān)閉工資類別——設(shè)置——工資項(xiàng)目設(shè)置——增加

b) 部門檔案——增加

c) 打開工資類別：工資項(xiàng)目設(shè)置——增加

d) 工資管理流程：工資變動(dòng)——編輯——計(jì)算——匯總——銀行代發(fā)——工資費(fèi)用分?jǐn)偂�—工資表——月末處理結(jié)賬

注：新增工資項(xiàng)目后必需重建或者修改工資表

反結(jié)賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反結(jié)賬】菜單項(xiàng)，屏幕顯示反結(jié)賬界面;2、擇要反結(jié)賬的工資類別，確認(rèn)即可。

注意事項(xiàng)：

(1)、本功能只能由賬套(類別)主管才能執(zhí)行。

(2)、有下列情況之一，不允許反結(jié)賬：

總賬系統(tǒng)已結(jié)賬。

匯總工資類別的會(huì)計(jì)月份=反結(jié)賬會(huì)計(jì)月，且包括需反結(jié)賬的工資類別。

本月工資分?jǐn)偂⒂?jì)提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬;如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。

如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬。

固定資產(chǎn)操作流程

日常業(yè)務(wù)操作流程圖：

原始卡片錄入——資產(chǎn)增加(資產(chǎn)減少)——變動(dòng)單——卡片管理——處理——計(jì)提本月折舊——批量制單——月末結(jié)賬

說明：原始卡片錄入：固定資產(chǎn)購入時(shí)間為以前月份購入

資產(chǎn)增加：固定資產(chǎn)購入時(shí)間為當(dāng)前月份購入

錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單

資產(chǎn)增加——【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單

資產(chǎn)減少——【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】

撤消已減少資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復(fù)是一個(gè)糾錯(cuò)的功能，當(dāng)月減少的資產(chǎn)可以通過本功能恢復(fù)使用。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當(dāng)月可以恢復(fù)。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產(chǎn)"，選中要恢復(fù)的資產(chǎn)，單擊【恢復(fù)減少】即可。

卡片管理——卡片修改、刪除、打印

反結(jié)賬操作流程圖：恢復(fù)月末結(jié)賬：以要恢復(fù)的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。