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T+現(xiàn)金流量表里加期初現(xiàn)金余額公式

發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　瀏覽：400次　　

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問(wèn)題現(xiàn)象：關(guān)于現(xiàn)金流量表里加期初現(xiàn)金余額公式問(wèn)題，如何設(shè)置?

問(wèn)題解決：

1.本月金額，取庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的月初數(shù)：

QC("1001","","年","月")+QC("1002","","年","月")+QC("1012","","年","月")

2.本年累計(jì)金額，取庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的年初數(shù)：

QC("1001","","年") +QC("1002","","年") +QC("1012","","年")

3.期末現(xiàn)金余額=期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金凈增加額

期末現(xiàn)金余額（本月數(shù)）=期末現(xiàn)金余額（本年累計(jì)數(shù)）

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