用友U8 軟件版本8.51，2006年1月份應(yīng)收與總帳對帳不平，如3103001客戶業(yè)務(wù)明細(xì)賬沒有余額，但在應(yīng)付帳款明細(xì)賬下還有余額。用友U8 軟件版本8.51，2006年1月份應(yīng)收與總帳對帳不平，如3103001客戶業(yè)務(wù)明細(xì)賬沒有余額，但在應(yīng)付帳款明細(xì)賬下還有余額。

問題原因:06年度一些已審核的發(fā)票，其某些表體記錄在AP_DETAIL表中并不存在。參照執(zhí)行如下腳本即可查出： --當(dāng)前發(fā)票已審核，但是ap_detail表中不存在的發(fā)票子表記錄 select cVerifier,* FROM SaleBillVouch INNER JOIN SaleBillVouchs ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID WHERE SaleBillVouch.cVouchType in ('27' ,'26') and autoid not in ( select distinct ibvid from ap_detail where cflag='ar' and ccovouchtype in ('27' ,'26') and iperiod=1 and cprocstyle=ccovouchtype ) and salebillvouch.cVerifier is not null and ddate>'2005-12-31 00:00:00.000' 解決方法:取消這些發(fā)票的核銷、審核等操作，重新審核制單、核銷即可。注意做好數(shù)據(jù)備份！

解決方案：

問題原因:06年度一些已審核的發(fā)票，其某些表體記錄在AP_DETAIL表中并不存在。參照執(zhí)行如下腳本即可查出： --當(dāng)前發(fā)票已審核，但是ap_detail表中不存在的發(fā)票子表記錄 select cVerifier,* FROM SaleBillVouch INNER JOIN SaleBillVouchs ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID WHERE SaleBillVouch.cVouchType in ('27' ,'26') and autoid not in ( select distinct ibvid from ap_detail where cflag='ar' and ccovouchtype in ('27' ,'26') and iperiod=1 and cprocstyle=ccovouchtype ) and salebillvouch.cVerifier is not null and ddate>'2005-12-31 00:00:00.000' 解決方法:取消這些發(fā)票的核銷、審核等操作，重新審核制單、核銷即可。注意做好數(shù)據(jù)備份！