【原因分析】

中途啟用了輔助核算，導(dǎo)致對(duì)應(yīng)總賬與明細(xì)賬不平

1.【總賬系統(tǒng)】反結(jié)賬、反記賬、反審核到期初后，如果期初余額有科目期初，建議清空，注意：需要先將輔助核算取消再清空期初余額。

2.點(diǎn)擊【會(huì)計(jì)科目】，選擇科目勾選上輔助核算；

3.在進(jìn)入【總賬】-【設(shè)置】-【期初余額】中雙擊期初余額中補(bǔ)錄期初；

4.再去對(duì)賬即可看到總賬和明細(xì)賬就是平的了，就可以去結(jié)賬了。

知識(shí)拓展：

如果在期初就掛了輔助核算，中途取消了，然后又掛上了輔助核算，會(huì)導(dǎo)致中途沒有相關(guān)明細(xì)，這時(shí)只要將沒有錄對(duì)應(yīng)明細(xì)的憑證補(bǔ)錄上輔助核算項(xiàng)目即可。