一、現(xiàn)狀與問題：

1、新增固定資產(chǎn)卡片，可以生成會(huì)計(jì)憑證，通常情況下，根據(jù)新增（購(gòu)入）固定資產(chǎn)卡片可以生成的會(huì)計(jì)分錄如下

借：固定資產(chǎn) 5萬

貸：應(yīng)付賬款---廣州儀器廠 5萬

2、以上新增固定資產(chǎn)卡片，T+13.0版本，卻無法生成往來業(yè)務(wù)單據(jù)，無法通過《往來現(xiàn)金》模塊進(jìn)行付款核銷。無法通過《往來現(xiàn)金》中的應(yīng)付款明細(xì)查到這筆業(yè)務(wù)。

3、這筆業(yè)務(wù)，如果只是在總賬內(nèi)反應(yīng)，而不在業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)反應(yīng)的話，在進(jìn)行數(shù)據(jù)掃描的時(shí)候，系統(tǒng)就會(huì)提示你總賬與明細(xì)賬不一致，包括現(xiàn)金、往來、資產(chǎn)三項(xiàng)都會(huì)提示差錯(cuò)。

4、如何通過變通方法，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)既能通過往來核銷也能實(shí)現(xiàn)總賬與明細(xì)賬的一致呢？方法如下：

二、操作步驟

2.1、先錄入固定資產(chǎn)卡片，新增類型是購(gòu)入。供貨單位選“廣州儀器廠”

2.2、同時(shí)，錄入一張與該資產(chǎn)等額的往來費(fèi)用單，往來單位填“廣州儀器廠”費(fèi)用項(xiàng)目選《資產(chǎn)攤銷》，根據(jù)此費(fèi)用單，可以通過系統(tǒng)中的《費(fèi)用單》生成憑證操作，在總賬模塊中生成如下分錄：

借：銷售費(fèi)用——資產(chǎn)攤銷 5萬

貸：其他應(yīng)付款——廣州儀器廠 5萬

2.3、在支付“廣州儀器廠”貨款時(shí)，在《往來現(xiàn)金》模塊中填制一張付款單，往來單位選廣州儀器廠，選擇單據(jù)，核銷。

這樣，就實(shí)現(xiàn)了在《現(xiàn)金往來》模塊中的分批核銷。系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)分錄如下：

借：其他應(yīng)付款 5萬

貸：銀行存款 5萬

2.4、修改“科目設(shè)置”

在“資產(chǎn)的對(duì)方科目”“設(shè)置”中，將“資產(chǎn)卡片——購(gòu)入”設(shè)置成：“銷售費(fèi)用——資產(chǎn)攤銷”，操作步驟如下圖《科目設(shè)置操作步驟》所示。

2.5、在總賬模塊中，通過“單據(jù)生成憑證”操作，將購(gòu)入固定資產(chǎn)卡片生成憑證，分錄如下

借：固定資產(chǎn) 5萬元

貸：銷售費(fèi)用——資產(chǎn)攤銷 5萬元

通過以上步驟，可以看出“銷售費(fèi)用——資產(chǎn)攤銷”成了一個(gè)過渡科目，一借一貸，結(jié)平了。所剩下的科目成了：

借：固定資產(chǎn) 5萬

貸：其他應(yīng)付款——廣州儀器廠5萬

通過這種變通方式，滿足了管理需要和核算需要。特將此方法分享給各位T+13.0版的好友。