【問題現(xiàn)象】：

客戶出現(xiàn)金流量表時(shí)，發(fā)現(xiàn)（期末現(xiàn)金余額）的本年累計(jì)金額和本期金額對(duì)不上。（檢查相關(guān)現(xiàn)金、銀行科目憑證都已經(jīng)分配）

【問題原因】：

【基礎(chǔ)設(shè)置】-【現(xiàn)金流量項(xiàng)目】設(shè)置的不對(duì)【總賬】-憑證存在未分配的情況【總賬】-憑證已分配的，分配的現(xiàn)金流量項(xiàng)目有問題

【解決方案】：

對(duì)比現(xiàn)金流量表時(shí)，檢查當(dāng)月（期末現(xiàn)金余額）的本年累計(jì)金額和次月的（期初現(xiàn)金余額）的本期金額是否相等，找出差異的月份，說明該月份現(xiàn)金流量分配有問題。

【總賬】-【憑證管理】找到對(duì)應(yīng)差額（對(duì)比現(xiàn)金流量表時(shí)，發(fā)現(xiàn)（期末現(xiàn)金余額）的本年累計(jì)金額和本期金額）的相關(guān)憑證

3、點(diǎn)開相關(guān)問題憑證，點(diǎn)開（流量），檢查現(xiàn)金流量項(xiàng)目是否正確，并修改