【問(wèn)題現(xiàn)象】

往來(lái)核銷(xiāo)主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生明細(xì)進(jìn)行勾對(duì)的處理�？傎~中的往來(lái)管理是基于憑證的往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)管理，有效進(jìn)行資金控制以及賬款催收，那如何進(jìn)行總賬憑證的往來(lái)核銷(xiāo)操作呢？

【問(wèn)題分析】

在總賬模塊下的往來(lái)核銷(xiāo)中進(jìn)行手工核銷(xiāo)或者自動(dòng)核銷(xiāo)。

1、核銷(xiāo)的時(shí)候只能對(duì)某個(gè)科目的同一輔助項(xiàng)進(jìn)行核銷(xiāo)，對(duì)輔助核算不同的明細(xì)進(jìn)行往來(lái)核銷(xiāo)，會(huì)導(dǎo)致輔助帳余額和核銷(xiāo)明細(xì)余額不一致。

2、對(duì)輔助核算不同的明細(xì)進(jìn)行核銷(xiāo)或不及時(shí)，會(huì)導(dǎo)致賬齡分析和資金預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，如果不進(jìn)行賬齡分析和資金預(yù)測(cè)，可以不進(jìn)行往來(lái)核銷(xiāo)的操作。

3、往來(lái)核銷(xiāo)只針對(duì)已經(jīng)記帳的憑證進(jìn)行核銷(xiāo)。

【問(wèn)題解決】

假設(shè)需要對(duì)科目“應(yīng)收賬款”進(jìn)行往來(lái)核銷(xiāo)。

查看往來(lái)核銷(xiāo)的輔助明細(xì)賬如下：

先對(duì)未記帳憑證進(jìn)行記帳操作。

1、手動(dòng)核銷(xiāo)

點(diǎn)擊“總賬”—“往來(lái)核銷(xiāo)”，在界面上點(diǎn)擊“查找”，彈出查詢(xún)條件之后，科目編碼中選擇“應(yīng)收賬款1122”，在下面也可以設(shè)置其他的過(guò)濾條件進(jìn)行查詢(xún)。

在查詢(xún)出來(lái)的結(jié)果中，其中借方和貸方分別有一條同一往來(lái)單位的記錄，可以進(jìn)行核銷(xiāo)。

勾選上可以進(jìn)行往來(lái)核銷(xiāo)的兩條記錄，點(diǎn)擊“核銷(xiāo)”。

取消核銷(xiāo)的操作，在往來(lái)核銷(xiāo)中，點(diǎn)擊“核銷(xiāo)歷史”，選擇對(duì)應(yīng)的科目進(jìn)行查詢(xún)，勾選上需要取消的記錄，點(diǎn)擊“反核銷(xiāo)”即可。

2、自動(dòng)核銷(xiāo)

在往來(lái)核銷(xiāo)的界面，點(diǎn)擊“自動(dòng)核銷(xiāo)”。在彈出的界面上錄入需要核銷(xiāo)的科目，也可以設(shè)置其他的核銷(xiāo)依據(jù)。

核銷(xiāo)完成后在核銷(xiāo)歷史中可以看到記錄，軟件自動(dòng)對(duì)可以進(jìn)行核銷(xiāo)的憑證進(jìn)行核對(duì)并進(jìn)行核銷(xiāo)。