【問題現(xiàn)象】

往來核銷主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生明細(xì)進(jìn)行勾對(duì)的處理�？傎~中的往來管理是基于憑證的往來業(yè)務(wù)核銷管理，有效進(jìn)行資金控制以及賬款催收，那如何進(jìn)行總賬憑證的往來核銷操作呢？

【問題分析】

在總賬模塊下的往來核銷中進(jìn)行手工核銷或者自動(dòng)核銷。

1、核銷的時(shí)候只能對(duì)某個(gè)科目的同一輔助項(xiàng)進(jìn)行核銷，對(duì)輔助核算不同的明細(xì)進(jìn)行往來核銷，會(huì)導(dǎo)致輔助帳余額和核銷明細(xì)余額不一致。

2、對(duì)輔助核算不同的明細(xì)進(jìn)行核銷或不及時(shí)，會(huì)導(dǎo)致賬齡分析和資金預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，如果不進(jìn)行賬齡分析和資金預(yù)測(cè)，可以不進(jìn)行往來核銷的操作。

3、往來核銷只針對(duì)已經(jīng)記帳的憑證進(jìn)行核銷。

【問題解決】

假設(shè)需要對(duì)科目“應(yīng)收賬款”進(jìn)行往來核銷。

查看往來核銷的輔助明細(xì)賬如下：

先對(duì)未記帳憑證進(jìn)行記帳操作。

1、手動(dòng)核銷

點(diǎn)擊“總賬”—“往來核銷”，在界面上點(diǎn)擊“查找”，彈出查詢條件之后，科目編碼中選擇“應(yīng)收賬款1122”，在下面也可以設(shè)置其他的過濾條件進(jìn)行查詢。

在查詢出來的結(jié)果中，其中借方和貸方分別有一條同一往來單位的記錄，可以進(jìn)行核銷。

勾選上可以進(jìn)行往來核銷的兩條記錄，點(diǎn)擊“核銷”。

取消核銷的操作，在往來核銷中，點(diǎn)擊“核銷歷史”，選擇對(duì)應(yīng)的科目進(jìn)行查詢，勾選上需要取消的記錄，點(diǎn)擊“反核銷”即可。

2、自動(dòng)核銷

在往來核銷的界面，點(diǎn)擊“自動(dòng)核銷”。在彈出的界面上錄入需要核銷的科目，也可以設(shè)置其他的核銷依據(jù)。

核銷完成后在核銷歷史中可以看到記錄，軟件自動(dòng)對(duì)可以進(jìn)行核銷的憑證進(jìn)行核對(duì)并進(jìn)行核銷。