【問題現(xiàn)象】

企業(yè)結(jié)算過(guò)程中，收到銀行匯票，現(xiàn)有功能，不能滿足客戶需求。

本月銷售一批貨物對(duì)方使用銀行承兌匯票結(jié)算，貨款已結(jié)清。之后該企業(yè)需要支付另一家公司的采購(gòu)款，提前向招商銀行進(jìn)行匯票貼現(xiàn)發(fā)生貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)500已從匯票金額中扣除貼現(xiàn)費(fèi)用，公司在招行進(jìn)行貼現(xiàn)。

【問題分析】

通過(guò)增加銀行匯票賬戶解決

【操作步驟】

以該案例為例

1、建立一個(gè)銀行匯票的賬號(hào)，并且在銷售時(shí)使用銀行匯票賬戶進(jìn)行結(jié)算。

2、發(fā)生銷貨業(yè)務(wù)，錄入進(jìn)貨單確認(rèn)應(yīng)收2260（含稅）

3、收到匯票選擇之前的銷貨單錄入收款單進(jìn)行支付，此時(shí)銀行匯票賬戶會(huì)增加該筆貨款

4、將銀行匯票貼現(xiàn)用于支付采購(gòu)款，并產(chǎn)生了500貼現(xiàn)費(fèi)用，（2260的匯票公司僅收到1760）

錄入采購(gòu)進(jìn)貨單，使用銀行匯票賬戶支付進(jìn)貨款

5、500元的貼現(xiàn)費(fèi)用，錄入費(fèi)用單，使用承兌匯票賬戶支付

6、此時(shí)銀行承兌賬戶余額（扣除采購(gòu)款及銀行貼現(xiàn)金額）