【問題現(xiàn)象】

科目160401設(shè)計費2021年建立，查詢科目余額表2019-2024年余額和明細賬不符，從2021年1月開始查詢正常明細賬余額和余額表余額又是一樣的。

【解決方案】

科目對照問題，21年的160401對照的是20年的160403，在查詢余額表19-24年的時候，會把之前對照的科目發(fā)生也統(tǒng)計進去，造成發(fā)生額和明細賬對不上，意思就是兩個年度之間科目對照沒有對應(yīng)上，這樣導(dǎo)致查詢數(shù)據(jù)就會有問題，復(fù)現(xiàn)步驟如下：

1、21年度登錄軟件科目對照如圖：

2、登錄軟件查詢余額表的160401科目2019到2020年度12月份是沒有余額的，160403科目有460000，

3、然后查詢科目余額表160401科目2019年度到2024年度就是934000，這個金額是160401科目20和21兩個年度本期發(fā)生額474000加上160403科目20年度的460000得來的

4、明細賬余額是每年單獨統(tǒng)計的，所以最終余額=最后一年的科目期初+最后一年的借方發(fā)生-最后一年的貸方發(fā)生，所以160401科目就是24年度的期初余額也就是474000