【問題現(xiàn)象】

每月月底都要結賬，在結賬時，點擊馬上檢查后，有提示“固定資產(chǎn)、累計折舊期末余額與清單不符”，為什么會出現(xiàn)這種情況呢？是否影響結賬嗎？需要去改嗎？

【解決方案】

一、是否影響結賬？

這個是提示作用，不影響結賬，可以直接結賬。

二、如何去修改？

如果想要一致，就是根據(jù)對賬的提示可以去看下，先確定固定資產(chǎn)清單正確還是總賬模塊正確，然后對應去更改相應模塊，

固定資產(chǎn)清單明細有數(shù)據(jù)，總賬模塊沒有做賬

在【固定資產(chǎn)】-【固定資產(chǎn)管理】-【變更生成憑證】生成固定資產(chǎn)新增憑證。

生成憑證后在點擊對賬，在到結賬模塊重新檢查，固定資產(chǎn)顯示平衡。

總賬模塊有做賬，固定資產(chǎn)明細沒有數(shù)據(jù)

在【固定資產(chǎn)】-【固定資產(chǎn)管理】-【新增】添加新的固定資產(chǎn)清單數(shù)據(jù)，或者選擇導入功能，批量導入。

新增或者導入后點擊對賬，在到結賬模塊重新檢查，固定資產(chǎn)顯示平衡。