問題現(xiàn)象：舉例:當月采購入庫單數(shù)量100個，單價為1 當月發(fā)票數(shù)量60個，部分結(jié)算。在存貨中對采購入庫單（暫估記帳）制證，按理應該生成：借－原材料40 貸－應付暫估款40，但因為是當月的入庫單且是部分結(jié)算，系統(tǒng)生成：借－原材料60、原材料40 貸－應付帳款60、應付暫估款40 憑證中多出了已經(jīng)結(jié)算數(shù)量的金額（結(jié)算部分的憑證已經(jīng)在應付系統(tǒng)中做了），這樣造成暫估憑證與暫估余額表金額對不到。

   解決方案：這并不是程序錯誤，而是您使用模式不正確，由于軟件中制單方式是整張單據(jù)一起生成憑證,不允許分記錄或記錄的某一部分生成憑證，所以如果一張單據(jù)上如果有部分結(jié)算的紀錄,則該單據(jù)既是暫估的又是報銷的,在生成憑證過濾時選擇采購入庫單(暫估)和采購入庫單(報銷)都可以過濾出來,按照軟件正常的操作，應該采購入庫單和發(fā)票都應生成憑證,中間走過渡科目,即在存貨生成憑證時借：原材料，貸：過度科目材料采購，然后發(fā)票生成憑證為借：過度科目材料采購，貸:應付賬款,例如：您的這張單據(jù)應該在存貨生成，借：原材料100，貸：材料采購60，貸：應付暫估款40；發(fā)票在應付生成憑證：借：材料采購60，貸：應付帳款60；這樣就不會重復，不能只有一方制單,而另一方卻總不制單,容易造成錯誤,所以為了避免出錯，最好存貨和應付都在基礎設置中設置好科目，而且入庫單和發(fā)票都制單,如果嫌麻煩，對于全部結(jié)算的在存貨利用“結(jié)算單制單”功能使得存貨和應付一起生成憑證。對于已經(jīng)出錯的單據(jù)除非沖銷這些單據(jù)和其發(fā)票的憑證,重新制單,走中間科目。