問題現(xiàn)象：舉例:當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)單數(shù)量100個(gè)，單價(jià)為1 當(dāng)月發(fā)票數(shù)量60個(gè)，部分結(jié)算。在存貨中對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記帳）制證，按理應(yīng)該生成：借－原材料40 貸－應(yīng)付暫估款40，但因?yàn)槭钱?dāng)月的入庫(kù)單且是部分結(jié)算，系統(tǒng)生成：借－原材料60、原材料40 貸－應(yīng)付帳款60、應(yīng)付暫估款40 憑證中多出了已經(jīng)結(jié)算數(shù)量的金額（結(jié)算部分的憑證已經(jīng)在應(yīng)付系統(tǒng)中做了），這樣造成暫估憑證與暫估余額表金額對(duì)不到。

   解決方案：這并不是程序錯(cuò)誤，而是您使用模式不正確，由于軟件中制單方式是整張單據(jù)一起生成憑證,不允許分記錄或記錄的某一部分生成憑證，所以如果一張單據(jù)上如果有部分結(jié)算的紀(jì)錄,則該單據(jù)既是暫估的又是報(bào)銷的,在生成憑證過濾時(shí)選擇采購(gòu)入庫(kù)單(暫估)和采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷)都可以過濾出來(lái),按照軟件正常的操作，應(yīng)該采購(gòu)入庫(kù)單和發(fā)票都應(yīng)生成憑證,中間走過渡科目,即在存貨生成憑證時(shí)借：原材料，貸：過度科目材料采購(gòu)，然后發(fā)票生成憑證為借：過度科目材料采購(gòu)，貸:應(yīng)付賬款,例如：您的這張單據(jù)應(yīng)該在存貨生成，借：原材料100，貸：材料采購(gòu)60，貸：應(yīng)付暫估款40；發(fā)票在應(yīng)付生成憑證：借：材料采購(gòu)60，貸：應(yīng)付帳款60；這樣就不會(huì)重復(fù)，不能只有一方制單,而另一方卻總不制單,容易造成錯(cuò)誤,所以為了避免出錯(cuò)，最好存貨和應(yīng)付都在基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)置好科目，而且入庫(kù)單和發(fā)票都制單,如果嫌麻煩，對(duì)于全部結(jié)算的在存貨利用“結(jié)算單制單”功能使得存貨和應(yīng)付一起生成憑證。對(duì)于已經(jīng)出錯(cuò)的單據(jù)除非沖銷這些單據(jù)和其發(fā)票的憑證,重新制單,走中間科目。