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【業(yè)務(wù)場景】：

T+12.2中支票本管理，按本進行支票采購、支票封存/解封等操作在軟件中如何實現(xiàn)。

【業(yè)務(wù)分析】：

一.支票本管理：

1.首先，結(jié)算方式勾選“支票管理”,軟件中預(yù)置的結(jié)算方式默認都是不進行支票管理的，需啟用，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——“收付結(jié)算設(shè)置”——“結(jié)算方式”，雙擊打開需修改的結(jié)算方式，勾選“支票管理”，點擊“保存”。

2.增加支票本,點擊“出納管理”-“支票本管理”，錄入需要支票本管理的信息。

在支票管理中可查看具體支票的記錄

二. 支票管理：對支票進行領(lǐng)用、報銷、作廢等管理。

1.領(lǐng)用、報銷支票：

（1）限額領(lǐng)用，點擊“出納管理”-“支票管理”選擇需要領(lǐng)用的支票，點擊領(lǐng)用，輸入領(lǐng)用限額。

限額領(lǐng)用：報銷金額不能大于領(lǐng)用金額，點擊“出納管理”-“支票管理”選擇需要報銷的支票，點擊報銷。

（2）直接出票：點擊“出納管理”-“支票管理”選擇需要領(lǐng)用的支票，點擊領(lǐng)用，輸入出票金額。

直接出票：報銷金額必須等于出票金額，點擊“出納管理”-“支票管理”選擇需要報銷的支票，點擊報銷。

2.支票自動報銷：

（1）設(shè)置支票自動報銷，點擊“系統(tǒng)管理”——“賬套設(shè)置”——“選項設(shè)置”，在“財務(wù)”頁簽中勾上“支票自動報銷”，點擊“確定”。

（2）新建賬號，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——“收付結(jié)算設(shè)置”——“賬號”，點擊“增加”錄入相關(guān)信息，點擊“保存”。

（3）修改結(jié)算方式，軟件中預(yù)置的結(jié)算方式默認都是不進行支票管理的，需啟用，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——“收付結(jié)算設(shè)置”——“結(jié)算方式”，雙擊打開需修改的結(jié)算方式，勾選“支票管理”，點擊“保存”。

（4）新建支票本：點擊“出納管理”-“支票本管理”，錄入需要支票本管理的信息。

在支票管理中可查看具體支票的記錄：

（5）填制一張現(xiàn)金銀行日記賬：點擊‘’出納管理“-”現(xiàn)金銀行日記賬編輯”（賬號，結(jié)算方式，票號與支票管理中支票的信息一致，方向是貸方），點擊保存。

（6）查看”出納管理”-“支票本管理”，該支票的支票狀態(tài)為已報銷。

（7）填制一張憑證（賬號，結(jié)算方式，票號與支票管理中支票的信息一致，方向是貸方），點擊保存。

查看‘’出納管理”-“支票本管理”，該支票的支票狀態(tài)為已報銷。

注:銀行存款的方向必須是貸方，借方紅字也不行。