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    青島用友T+軟件_支票如何自動報銷

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    【業(yè)務場景】

    支票如何自動報銷?

    【業(yè)務分析】

    自動報銷的二種方式:在現(xiàn)金銀行日記賬中自動報銷,另外一種是直接填憑證時自動報銷。

    【操作步驟】

    一、在現(xiàn)金銀行日記賬中自動報銷

    1.【系統(tǒng)管理】- 【選項設置】-【財務】,勾選【支票自動報銷】。


    2.【基礎設置】-【結(jié)算方式】,勾選【支票管理】并保存。


    3.【出納管理】-【支票本管理】,輸入帳號名稱、起始票號、張數(shù)等。


    4.【出納管理】-【支票管理】,選中需要領用的支票,輸入金額,保存。


    5.【出納管理】-【現(xiàn)金銀行日記賬】填制現(xiàn)金銀行日記賬,注意結(jié)算方式與票號一定要與之前領用的一致,否則會與支票本管理的票據(jù)對應不上。


    6.再次在【支票管理】中,查看支票狀態(tài)為【已報銷】。


    二、在填制憑證時自動報銷

    1.【基礎設置】-【科目】,勾選【填制憑證時錄入結(jié)算信息】。(如不勾選,在填制憑證時錄入不了支票號)


    2.填制一張用支票報銷差旅費的憑證。


    3.查看【支票管理】中的A2支票,則為【已報銷】狀態(tài)。


     

     

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