【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】

支票如何自動(dòng)報(bào)銷?

【業(yè)務(wù)分析】

自動(dòng)報(bào)銷的二種方式：在現(xiàn)金銀行日記賬中自動(dòng)報(bào)銷，另外一種是直接填憑證時(shí)自動(dòng)報(bào)銷。

【操作步驟】

一、在現(xiàn)金銀行日記賬中自動(dòng)報(bào)銷

1.【系統(tǒng)管理】- 【選項(xiàng)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)】，勾選【支票自動(dòng)報(bào)銷】。

2.【基礎(chǔ)設(shè)置】-【結(jié)算方式】，勾選【支票管理】并保存。

3.【出納管理】-【支票本管理】，輸入帳號(hào)名稱、起始票號(hào)、張數(shù)等。

4.【出納管理】-【支票管理】，選中需要領(lǐng)用的支票，輸入金額，保存。

5.【出納管理】-【現(xiàn)金銀行日記賬】填制現(xiàn)金銀行日記賬，注意結(jié)算方式與票號(hào)一定要與之前領(lǐng)用的一致，否則會(huì)與支票本管理的票據(jù)對(duì)應(yīng)不上。

6.再次在【支票管理】中，查看支票狀態(tài)為【已報(bào)銷】。

二、在填制憑證時(shí)自動(dòng)報(bào)銷

1.【基礎(chǔ)設(shè)置】-【科目】，勾選【填制憑證時(shí)錄入結(jié)算信息】。（如不勾選，在填制憑證時(shí)錄入不了支票號(hào)）

2.填制一張用支票報(bào)銷差旅費(fèi)的憑證。

3.查看【支票管理】中的A2支票，則為【已報(bào)銷】狀態(tài)。