問題現(xiàn)象

錄入現(xiàn)金銀行日記賬時能否自動領用支票記錄？

原因分析

需先在支票管理中預置支票信息，錄入日記賬時填寫需領用的支票記錄便可自動報銷。

解決方案

1、設置支票自動報銷，點擊“系統(tǒng)管理”——“賬套設置”——“選項設置”，在“財務”頁簽中勾上“支票自動報銷”，點擊“確定”。

2、新建賬號，點擊“基礎設置”——“收付結(jié)算設置”——“賬號”，錄入相關信息，點擊“保存”。

3、修改結(jié)算方式，軟件中預置的結(jié)算方式默認都是不進行支票管理的，需啟用，點擊“基礎設置”——“收付結(jié)算設置”——“結(jié)算方式”，雙擊打開需修改的結(jié)算方式，勾選“支票管理”，點擊“保存”。

4、新建支票本，點擊“現(xiàn)金銀行”——“支票”——“支票本管理”，錄入需要管理的支票本信息 ，點擊“保存”。

5、在支票管理中查看該賬號支票本的具體支票記錄，點擊“現(xiàn)金銀行”——“支票”——“支票管理”進入查看。

6、在現(xiàn)金銀行中錄入日記賬記錄，領用支票，點擊“現(xiàn)金銀行”——“現(xiàn)金銀行日記賬”，在該界面錄入一條日記賬，保證“賬號”、“結(jié)算方式”、“票號”與支票管理中需要領用的支票信息一致，點擊“保存”。

7、在支票管理中查看該筆支票記錄，支票狀態(tài)便自動顯示“已報銷”。

注：填制憑證，錄入銀行科目時選擇對應的“賬號”、“結(jié)算方式”和“票號”，支票也會自動報銷。