【問題現(xiàn)象】

供應商往來期初余額明細表有數(shù)據(jù)，總賬供應商往來科目也掛了往來輔助核算且有期初數(shù)據(jù)，但點擊對賬后應付期初和總賬期初金額都為0。

【問題分析】

1.總賬期初金額為0是因為往來科目未設置為受控；

2.應付期初金額為0是因為采購普通發(fā)票上的科目編碼未填寫。

【解決方案】

1.依次點擊“基礎(chǔ)設置”-“財務”-“會計科目”。

2.在會計科目中找到供應商往來科目，鼠標雙擊此科目，點擊修改，將此科目的

受控系統(tǒng)改為“應付”后點擊確定。

3.修改完成后再進行對賬就可以看到總賬期初有金額了。

4.在采購管理中，點擊供應商往來期初。

5.在期初余額明細表中，雙擊錄入的采購發(fā)票。

6.在采購發(fā)票中點擊修改，在科目編號中選擇對應科目，修改完成后點擊保存。

7.在期初余額明細表中點擊對賬，應付期初與總賬期初都有金額且平衡。