【問題現(xiàn)象】

供應(yīng)商往來期初余額明細(xì)表有數(shù)據(jù)，總賬供應(yīng)商往來科目也掛了往來輔助核算且有期初數(shù)據(jù)，但點(diǎn)擊對(duì)賬后應(yīng)付期初和總賬期初金額都為0。

【問題分析】

1.總賬期初金額為0是因?yàn)橥鶃砜颇课丛O(shè)置為受控；

2.應(yīng)付期初金額為0是因?yàn)椴少徠胀òl(fā)票上的科目編碼未填寫。

【解決方案】

1.依次點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)”-“會(huì)計(jì)科目”。

2.在會(huì)計(jì)科目中找到供應(yīng)商往來科目，鼠標(biāo)雙擊此科目，點(diǎn)擊修改，將此科目的

受控系統(tǒng)改為“應(yīng)付”后點(diǎn)擊確定。

3.修改完成后再進(jìn)行對(duì)賬就可以看到總賬期初有金額了。

4.在采購管理中，點(diǎn)擊供應(yīng)商往來期初。

5.在期初余額明細(xì)表中，雙擊錄入的采購發(fā)票。

6.在采購發(fā)票中點(diǎn)擊修改，在科目編號(hào)中選擇對(duì)應(yīng)科目，修改完成后點(diǎn)擊保存。

7.在期初余額明細(xì)表中點(diǎn)擊對(duì)賬，應(yīng)付期初與總賬期初都有金額且平衡。