月末結(jié)賬與反結(jié)賬的操作方法
發(fā)布時間：2024-11-18
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1、要保證所有的賬務(wù)已經(jīng)全部入賬并且已經(jīng)填制憑證。
2、然后要對已經(jīng)填制的憑證做審核。
選擇憑證的審核憑證，然后在選擇審核的月份，隨便點擊一個憑證，就會提示選擇審核，成批審核憑證，這樣就完成憑證審核工作了。
注：憑證填制和審核憑證中不可以是同一個人，如果有一些完成不了審核了，就更換其他用戶來完成審核。
3、審核的憑證進行記賬
選擇憑證中的記賬，就會彈出對話框，然后點擊記賬范圍，選擇全選，再下一步直到完成記賬。
4、結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益
注：在進行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)前，要設(shè)置外幣匯率，講每月月初第一個工作日匯率和每月月末最后一個工作日的匯率填入。
匯率設(shè)置問題：點擊設(shè)置中的進入基礎(chǔ)信息，在選擇財務(wù)中的外幣設(shè)置。
選固定匯率或浮動匯率----將記賬匯率（指月初匯率）和調(diào)整匯率（指月末匯率）。
準(zhǔn)備工作完成后，可以結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益
選擇期末中的轉(zhuǎn)賬生成，在選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份，再選擇匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，然后點擊右上角全選中的確定，就完成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)。
這些步驟完成后，那么系統(tǒng)就會自動生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證了。
提示：這里要注意制單日期必須改為結(jié)賬月份日期才可以的。
檢查該憑證,如果正確，就重復(fù)(2)(3)步驟完成對憑證的審核和記賬。
5、當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的損益
具體操作方法：
選擇期末中的轉(zhuǎn)賬生成，然后在選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份，再選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，再點擊右上角全選中的確定，看完成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。
這些步驟做完后，系統(tǒng)會自動生成一張匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)憑證了
溫馨提示：請注意準(zhǔn)備日期必須改為截止月份日期
檢查該憑證,如果無誤,就可以重復(fù)(2)(3)步驟完成對該憑證的審核和記賬
在這里，填制憑證、審核憑證、記賬憑證都已經(jīng)完成下一步是和解并繼續(xù)下去。
