詳細信息

您現(xiàn)在的位置：網(wǎng)站首頁 >> 百科問答 >> 詳細信息

城陽即墨嶗山用友軟件記賬-好會計-針對小微企業(yè)專業(yè)財務(wù)軟件，解決在其他轉(zhuǎn)入科目余額數(shù)據(jù)過大

發(fā)布時間：2024-11-18　　瀏覽：2122次　　

特價活動:>>>> 用友U8、T6、T+、T3軟件產(chǎn)品特價活動，暢捷通T+cloud、好會計、易代賬、好業(yè)財、好生意云產(chǎn)品6-8折優(yōu)惠。　

舉例來說，會計小明剛從老板接了一個單位的賬來做，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這個單位的股東A某和B某，在其他應收款中的科目A某的借方余額是二百萬，而其他應付款（B某）的貸方余額是五十多萬，現(xiàn)在老板要小王去調(diào)帳，怎么樣調(diào)？那么下面用友軟件的小編就跟大家說一下是怎么樣解決的。

如果是純外帳那么就簡單了，我們可以分月做，把從其他應收款-A轉(zhuǎn)到現(xiàn)金，然后再把現(xiàn)金轉(zhuǎn)到其他應收款-公司，再把其他應收款-**公司轉(zhuǎn)到應收賬款-**公司。不過如果這個公司只有一套賬就不要做了，只有把只能其他應收款適當減少，然后再現(xiàn)金增加點。

其他轉(zhuǎn)入科目余額是負的解決方法：
在資產(chǎn)負債表中填寫應收賬款和其他項目：
1、應收賬款的項目要按照應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列。
2、預收款項的項目要按照應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
3、應付賬款的項目要按照應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
4、預付款項的項目要按照應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列。
5、其他應收款的項目要按照其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列。
6、其他應付款項目的總數(shù)應為+其他應付賬款其他帳戶下貸方余額賬款明細賬貸方余額來計算小數(shù)位的總數(shù)。
那么我們按照上面的方法去編制，是不會出現(xiàn)其他應付款為負數(shù)的情況。

上一篇:用友T+軟件中總賬的會計憑證的往來核銷怎么操作進行往來兩清？

下一篇:零庫存控制的注意事項

精品免费久久久久电影_在线a一级大片免费观看_老司机永久深夜在线视频_97尤物无码在线视频

全國服務(wù)咨詢熱線：

400-665-0028

詳細信息

城陽即墨嶗山用友軟件記賬-好會計-針對小微企業(yè)專業(yè)財務(wù)軟件，解決在其他轉(zhuǎn)入科目余額數(shù)據(jù)過大

城陽即墨嶗山用友軟件記賬-好會計-針對小微企業(yè)專業(yè)財務(wù)軟件，解決在其他轉(zhuǎn)入科目余額數(shù)據(jù)過大