用友T+出現(xiàn)應(yīng)收總賬和應(yīng)收賬齡分析的期末余額的數(shù)據(jù)不同
發(fā)布時間：2024-11-18 瀏覽：2083次
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解決方案: 這兩個表格的取數(shù)是基于不同的，應(yīng)收帳款總分類賬是根據(jù)期間來設(shè)置的，并與應(yīng)收帳款和匯總往來單位，只要有應(yīng)收款，那么我們在應(yīng)收款總分類賬可以反映出來。應(yīng)收賬齡分析用于按時間區(qū)間查看與往來單位未結(jié)算完的應(yīng)收款的賬齡，只有分析日期超過了收款日還未進行收款結(jié)算的記錄，才可以在應(yīng)收賬齡分析進行體現(xiàn)。在這里，我們說明了詳細的說明：
一、在用友軟件里面填制銷貨單：
1、在軟件里面做一張銷貨單，然后設(shè)置收款到期日為2013-01-13，客戶為0稅率單位。含稅金額為一千一百七十。
2、然后在填寫第二份銷貨單，含稅金額為二千九百二十五，客戶是信用控制8000，含稅金額是二千九百二十五。那么制單日期是2013-01-02，在填寫完成后系統(tǒng)就會自動帶出收款到期日為2013-01-07（這里要注意：信用控制8000客戶在客戶檔案的結(jié)算方式中設(shè)置了收款條件是限期收款與月結(jié)的，所以我們還要設(shè)置收款方式是限期收款，然后我們在限開票后五天進行收款。設(shè)置完成之后再來做保存審計。
3、第三個銷貨單，客戶是0稅率單位，稅額為一點一七，然后未設(shè)置收款到期日期，含稅金額是1.17，客戶是0稅率單位。
二、檢查應(yīng)收總賬和應(yīng)收賬齡分析表
1、應(yīng)收總賬數(shù)據(jù)：0稅率單位是1171.17（第一張發(fā)貨單1170和第三張發(fā)貨單1.17），然后信用客戶控制是2925（第二張發(fā)貨單）。
總結(jié)：所有沒有核銷的應(yīng)收記錄都是取自于應(yīng)收總賬的。
2、應(yīng)收賬齡分析數(shù)據(jù)是基于2013-01-31的分析日，應(yīng)收賬款賬齡分析表只顯示第一個發(fā)運單據(jù)1170和第二個發(fā)票單據(jù)2925（由于未在第三個發(fā)貨單中填寫收款到期日）。
3、如果分析日期設(shè)置為2013-01-08，則應(yīng)收賬齡分析表僅顯示第二張發(fā)貨單2925（由于分析日期2013-01-08小于第一張發(fā)貨單收款到期日為2013-01-13，也就是說這筆款要到13號才收，目前是8號，還沒有逾期。第三張發(fā)票未填寫收據(jù)到期日)。數(shù)據(jù)如下：
摘要：應(yīng)收賬齡分析是指查詢條件的分析日期大于等于單據(jù)上填寫的收款到期日，不進行收款核銷的單據(jù)記錄
注：我們在正常情況下，這兩個表是不對數(shù)據(jù)做核查的。
