問題現(xiàn)象

20 年 12 月期間結(jié)轉(zhuǎn)后，初始化-往來期初余額為-8449.08。

往來現(xiàn)金-應(yīng)付明細(xì)賬期初余額為-7042.18。

兩者差額是-8449.08-（-7042.18）=1406.9

問題解析

20 年有直接付款類型的付款單沒有核銷，結(jié)轉(zhuǎn)后沒有體現(xiàn)在應(yīng)付明細(xì)賬期初，但是包含在了往來期初余額。

直接付款類型的付款單點(diǎn)擊轉(zhuǎn)預(yù)付，就可以繼續(xù)使用了，核銷進(jìn)貨單等應(yīng)付單據(jù)。