解決在往來現(xiàn)金模塊員工預(yù)借差旅費(fèi)及后續(xù)報(bào)銷的問題
發(fā)布時(shí)間：2024-11-18 瀏覽：2436次
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以下是操作方法：
1、首先我們?cè)谕鶃韱挝粰n案增加員工名字。
基本設(shè)置中的往來單位，然后在往來單位的界面后，在左側(cè)的往來單位分類中添加一類叫員工的分類，再增加好之后，選擇工作人員，然后再我們選中員”這一類后，再點(diǎn)右上角的新增的按鈕，把員工名字添加進(jìn)去就可以了。
2、借給差旅費(fèi)500，那么就做其他應(yīng)收單。
我們?cè)谄渌麘?yīng)收單的界面里面表頭，把業(yè)務(wù)類型選擇借出。
然后把其他應(yīng)收單生成會(huì)計(jì)憑證。借：其他應(yīng)收款——張三 500 貸：現(xiàn)金 500。
3、員工報(bào)銷差旅費(fèi)450時(shí)，要填寫費(fèi)用單。
在費(fèi)用單的界面表頭的業(yè)務(wù)類型選擇成往來費(fèi)用。
然后再把費(fèi)用單生成會(huì)計(jì)憑證，借：管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 450 貸：其他應(yīng)付款——張三 450。
退回的50元，就做收款單。
首先我們?cè)谑湛顔蔚慕缑胬锇褬I(yè)務(wù)類型修改為直接收款。
然后再把收款單生成會(huì)計(jì)憑證，借方: 現(xiàn)金手頭50，貸: 其他應(yīng)收款—— 張三50。
4、把其他的應(yīng)收款與其他的應(yīng)付賬款相抵。我們?cè)谕鶃憩F(xiàn)金里做應(yīng)收沖應(yīng)付。
B.進(jìn)入應(yīng)收沖抵應(yīng)付界面后，首先選擇客戶和供應(yīng)商（這里都是張三），然后在點(diǎn)擊左上角的選擇單據(jù)的按鈕，分別選擇應(yīng)收和應(yīng)付單據(jù)，然后在沖抵金額中輸入報(bào)銷金額450，之后再點(diǎn)擊分?jǐn)偟陌粹o。
再把應(yīng)收沖應(yīng)付的單據(jù)來生成會(huì)計(jì)憑證，借：其他應(yīng)付款-張三450，貸：其他應(yīng)收款-張三450。
