T3年結(jié)快到了大家是否做好準(zhǔn)備工作？
發(fā)布時(shí)間：2024-11-18 瀏覽：2045次
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準(zhǔn)備工作一：
1.我們?cè)谧瞿杲Y(jié)之前，首先要確保每個(gè)業(yè)務(wù)模塊中的單據(jù)，要完成審核、記賬、期末處理及制單等操作的，而且還要在12月底結(jié)賬。
2.同時(shí)在現(xiàn)金管理模塊里面，銀行對(duì)賬平衡后做核銷。
3.會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)就根據(jù)明細(xì)方式來(lái)做結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作。
4.我們?cè)诳傎~模塊中12月份手工填制憑證，也可以通過自定義結(jié)轉(zhuǎn)，把本年利潤(rùn)的科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的科目，并且還要各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬與結(jié)賬。
準(zhǔn)備工作二：
為了保證進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，避免某些異常情況的出現(xiàn)，同時(shí)還要保證軟件和賬套的備份存儲(chǔ)磁盤空間要有足夠的空間，并通過管理員系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理、設(shè)置備份和備份數(shù)據(jù)重新恢復(fù)到軟件，檢查其完整性和可用性，然后安裝相應(yīng)的軟件補(bǔ)丁和補(bǔ)丁腳本來(lái)執(zhí)行賬套。
年結(jié)前常見問題：
固定資產(chǎn)模塊12月末結(jié)賬時(shí)提示制單業(yè)務(wù)未完成，這個(gè)項(xiàng)業(yè)務(wù)不能執(zhí)行，但是并不需要制單，只需結(jié)賬，如何處理？
我們?cè)诘谑䝼�(gè)會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)要求所有業(yè)務(wù)都要做制單。 如果不用制單，那么我們?cè)谂恐茊蔚慕缑胬锩妫瑒h除所有的制單記錄，這樣就可以正常月末結(jié)賬了。
