知識點：

預收沖應收、應收沖應收、應收沖應付和紅票對沖操作步驟

問題分析：

預收沖應收、應收沖應收、應收沖應付和紅票對沖操作步驟

解決方案：

一、預收沖應收

預收沖應收是指用預收款單據去沖應收單據。此情況適用于先款后票業(yè)務，收款單款項類型選擇預收款，收款單據貸方科目走的是預收賬款科目，應收單據借方科目走的是應收賬款科目。

1.預收款單據0000000043，表體選擇款項類型為預收款，科目為2203預收賬款科目。應收單0000000020，表頭科目選擇1122應收科目。

2.應收款管理-轉賬-預收沖應收，先輸入需要做預收沖應收的客戶，然后分別在預收款和應收款界面點過濾。這樣就可以過濾出收款單和應收單據。

3.分別應收款和預收款頁簽錄入轉賬金額，若全額沖抵，可以雙擊原幣余額這行，可以自動帶出轉賬金額。輸入轉賬金額后點確定，則會提示是否立即制單。點是生成貸：預收賬款-123貸：應收賬款123的預收沖應收憑證�；蛘唿c否后到應收憑證處理-生成憑證中選擇預收沖應收制單。

二、應收沖應收

指將客戶、部門、業(yè)務員、項目和合同的應收款轉到另一個中去。通過應收沖應收功能將應收賬款在客戶、部門、業(yè)務員、項目和合同之間進行轉入、轉出，實現應收業(yè)務的調整，解決應收款業(yè)務在不同客戶、部門、業(yè)務員、項目和合同間入錯戶或合并戶問題。

通常一般在單據在跨月后，客戶、部門、業(yè)務員等走錯了的情況下，需要調整到正確的客戶、部門、業(yè)務員等上用到應收沖應收。

1，針對不同的單據選擇不同的單據類型。

貨款：過濾出來的銷售專用發(fā)票，銷售普通發(fā)票、運費發(fā)票。

應收款：過濾出來的是其他應收單

預收款：過濾出來的是收款單

合同結算單：過濾出來的是合同結算單

出口發(fā)票：過濾出來的是出口管理模塊生成的出口發(fā)票

2、以應收單0000000020為例，客戶錄入錯誤，需要將客戶從預收沖應收客戶名下轉到應收A客戶上。輸入轉出客戶預收沖應收，然后點過濾，過濾出應收單0000000020。輸入轉入客戶和并賬金額。

3、點確認提示是否立即制單，點是生成借：應收賬款預收沖應收客戶-123，借：應收賬款應收A客戶123.或者點否后在憑證處理-生成憑證選擇應收沖應收制單。

4、若僅僅只是需要調整部門、業(yè)務員等，則需要在應收款管理-設置-選項-核銷設置中的核銷規(guī)則勾選上部門和業(yè)務員。

若不勾選，則做應收沖應收是會提示：部門之間并賬需要修改核銷規(guī)則。

輸入轉入部門和業(yè)務員，轉入客戶前面勾選要取消。這樣做應收沖應收就可以點確定調整單據的部門和業(yè)務員了。

三、應收沖應付

用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。系統通過應收沖應付功能將應收款業(yè)務在客戶和供應商之間進行轉賬，實現應收業(yè)務的調整，解決應收債權與應付債務的沖抵。

應收沖應付分為應收應付和預收沖應付。

應收沖應付：應收單據與應付單據進行對沖。可以是應收單與應付單對沖、銷售發(fā)票與采購發(fā)票對沖、應收單與采購發(fā)票對沖、銷售發(fā)票與應付單對沖。

預收沖預付：收款單據與付款單據進行對沖�？梢允鞘湛顔闻c付款單對沖。紅字收款單與紅字付款單對沖。

1. 應收單0000000021，客戶為應收B，金額345.應付單0000000027，客戶為應付A，金額345.

2.應收應付頁簽分別選擇客戶和供應商。然后點確定進入應收應付界面，輸入應收應付單據的轉賬金額，然后點確認，彈出立即制單，生成借：應付賬款 貸：應收賬款的憑證

3.若應收沖應付，只輸入應收的轉賬金額或應付的轉賬金額，點確認同樣可以做硬沖應付，會提示：是否將應收剩余金額作為預付款處理。點是則在應付模塊生成一筆付款單，此付款單為審核狀態(tài)，并棄審不了，棄審會有如下提示。

結論：

其他應收單的剩余金額會生成付款單。

其他應付單的剩余金額會生成收款單

收款單的剩余金額會生成其他應付單

付款單的剩余金額會生成其他應收單

四、紅票對沖

紅票對沖可實現某客戶的紅字應收單與其藍字應收單、紅字應收單與藍字銷售發(fā)票、紅字銷售發(fā)票與藍字應收單、紅字銷售發(fā)票與藍字銷售發(fā)票、收款單與付款單中間進行沖抵的操作。總結就是同一單據類型、不同顏色單據進行對沖。

1.紅字應收單0000000022，客戶應收B，金額345.藍字應收單0000000021，應收B，金額345.同一家客戶，科目也相同，都是1122.

2、紅票對沖分手工對沖和自動對沖。手工對沖界面，選擇客戶、幣種、方向和計算日期。過濾出單據，輸入對沖金額，點確認。因為紅藍單據的科目都一致，所以紅袍對沖不需要制單。

3.自動對沖。選擇客戶、幣種、方向和計算日期。點確定，會彈出是否進行自動對沖。點是就會自動對沖，會彈出是否立即制單，再點是，由于單據科目都一樣，就會彈出有效分錄為0，不能生成憑證。若不一樣，則會彈出一張憑證進行制單。

自動對沖規(guī)則。按照應收應付選項的核銷規(guī)則+單據到期日進行對沖，誰先到期先沖哪筆單據。

總結：

1.紅票對沖一般情況下科目一致，是不需要制單的。如果生成了憑證，則檢查對沖的紅藍單據科目，不一致就需要制單。

2.自動對沖規(guī)則按照應收應付選項的核銷規(guī)則+單據到期日進行對沖，誰先到期先沖哪筆單據。

3.預收沖應收、應收沖應收和應收沖應付都需要生成憑證。