1業(yè)務場景

結算工作臺審核通過的結算單，其結算明細的付款賬戶為銀企直聯(lián)賬戶時，結算明細將傳送至此處生成付款指令。在確認指令信息無誤后，通過手動或自動的方式，將指令提交至銀企聯(lián)接口，完成支付。同時，支持指令的失敗重發(fā)、狀態(tài)變更、更新狀態(tài)及失敗止付等操作。

YonSuite銀企聯(lián)付款指令支持以下場景的應用：

1.手動/自動提交支付指令；

2.指令可疑判斷；

3.指令失敗處理；

4.指令狀態(tài)變更。

指令狀態(tài)總結：

指令工作臺的指令單據(jù)狀態(tài)包括已保存待發(fā)送、指令發(fā)送失敗、已發(fā)送待處理、銀行處理中、已成功、已失敗、已止付、變更中。

其中，“已成功”和“已止付”狀態(tài)為指令的終態(tài)，會回傳給結算工作臺中對應結算單的相應結算明細。當指令狀態(tài)為“已成功”時，結算明細狀態(tài)為“結算成功”；當指令狀態(tài)為“已止付”時，結算明細狀態(tài)為“結算失敗”，可進行結算變更。

2業(yè)務流程

2.1業(yè)務流程圖

2.2業(yè)務流程說明

3系統(tǒng)配置

3.1基礎數(shù)據(jù)設置

3.1.1參數(shù)設置

路徑：費控服務>報賬規(guī)則>報賬參數(shù)

費控模塊報銷單據(jù)需要通過資金結算模塊生成結算單的需配置報賬參數(shù)為“傳財資”。

3.1.2直聯(lián)銀行設置

路徑：財資服務>資金結算>基礎設置>直聯(lián)銀行設置

該節(jié)點主要用于在系統(tǒng)中啟用/停用銀企聯(lián)服務及電票服務，以及更新客戶號。

1)首先需要在【數(shù)字化建模-基礎數(shù)據(jù)-企業(yè)銀行賬戶】下增加銀行賬戶，并啟用；

2)直連銀行設置中目前目前默認查詢條件是已經(jīng)開通銀企聯(lián)，已經(jīng)開通電票服務的銀行賬戶首次配置需更改查詢條件后點擊查詢；

(3)購買銀企直聯(lián)的客戶需要更新銀企聯(lián)客戶號，需要插入融聯(lián)科技公司提供的Ukey，點擊【更新客戶號】自動同步客戶號，存在客戶號的賬戶后續(xù)才可進行線上支付付款的操作。

4系統(tǒng)操作

4.1付款指令工作臺

角色：出納

路徑：資金管理>結算管理>指令管理>付款指令工作臺

Step1：選擇需要提交支指令支付的會計主體，查看到所有支付單據(jù)，可通過支付狀態(tài)進行篩選。結算單狀態(tài)為“已審核”的單據(jù)會自動傳至該節(jié)點，傳送的狀態(tài)為“已保待待發(fā)送”。

Step2：選擇需要支付的指令支付單據(jù)點擊“提交支付”，輸入UKEY密碼后支付成功。

Step3：提交支付后，若支付成功系統(tǒng)會自動獲取指令狀態(tài)“已成功”以及銀行響應信息“交易成功”。

Step4：若指令支付后狀態(tài)較長時間未變，支持手工點擊“更新狀態(tài)”以獲取最新的支付狀態(tài)情況。

Step4：如果銀企聯(lián)接口不能及時更新指令狀態(tài)，操作人員在線下獲知指令的最新狀態(tài)后，可通過“狀態(tài)變更”手動更新指令狀態(tài)。

Step5：若該筆支付單不需要進行支付可選中后點擊“指令止付”。止付為該單據(jù)的終態(tài)，變?yōu)椤耙阎垢丁敝Ц犊芍两Y算單處進行結算變更后重傳進行支付。