【問(wèn)題現(xiàn)象】

T+12.2在有出納管理和往來(lái)現(xiàn)金的情況和只有出納管理的情況下，如何處理存取款業(yè)務(wù)。

【解決方案】

啟用不同的模塊存取款業(yè)務(wù)在現(xiàn)金銀行中處理的方式不同，具體操作如下（以取現(xiàn)為例）：

1.啟用往來(lái)現(xiàn)金和出納管理模塊情況下：

（1）點(diǎn)擊“往來(lái)現(xiàn)金”-“銀行存取款單”，在單據(jù)中業(yè)務(wù)類型選擇“提現(xiàn)”，轉(zhuǎn)出賬號(hào)為“工行”，轉(zhuǎn)入賬號(hào)為“現(xiàn)金”，“保存”并“審核”。

（2）點(diǎn)擊“出納管理”-“現(xiàn)金銀行日記賬編輯”在現(xiàn)金賬號(hào)日記賬中，點(diǎn)擊“引入”，日記賬中會(huì)生成一筆現(xiàn)金增加的記錄。

（3）進(jìn)入工行賬號(hào)中，點(diǎn)擊“引入”會(huì)生成一筆銀行減少的記錄。

注：若在“系統(tǒng)管理”——“基本設(shè)置”——“選項(xiàng)設(shè)置”中勾選“現(xiàn)結(jié)類單據(jù)生效時(shí)自動(dòng)登記現(xiàn)金銀行日記賬“，做完”銀行存取款單“后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出賬號(hào)中生成增加或減少的記錄。

2. 僅啟用出納的情況下：是沒(méi)有銀行存取款單功能的。

點(diǎn)擊“出納管理”-“現(xiàn)金銀行日記賬編輯” 可以直接在現(xiàn)金或銀行賬號(hào)中錄入數(shù)據(jù)，并選擇對(duì)方賬號(hào)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在對(duì)方賬號(hào)中生成相應(yīng)的增加或減少的記錄。

（1）銀行賬號(hào)，左鍵“序號(hào)“點(diǎn)擊“增行”

（2）在新增行的對(duì)方賬號(hào)中錄入”現(xiàn)金“賬號(hào)，點(diǎn)擊”保存“。

（3）在對(duì)方賬號(hào)中系統(tǒng)自動(dòng)生成一筆對(duì)應(yīng)記錄。