該單據(jù)用于處理企業(yè)內(nèi)部的資金流動，包括銀行存款、銀行取款、銀行轉(zhuǎn)賬、買匯、結(jié)匯等業(yè)務(wù)。同時可處理因銀行存款、銀行取款、銀行轉(zhuǎn)賬、買匯、結(jié)匯等資金流動所產(chǎn)生的差異（比如異地轉(zhuǎn)賬費(fèi)用、外匯兌換本幣差異等）。審核以后會自動體現(xiàn)在現(xiàn)金銀行日記賬中。

以轉(zhuǎn)賬為例：

在“系統(tǒng)管理”—“生成憑證”—“憑證生成”中選擇“銀行存取款單”制單如下