【問題現(xiàn)象】

結賬的時候提示資產(chǎn)負債表不平衡。

【原因分析】

資產(chǎn)負債表不平是很多客戶在做賬過程中一種十分常見的現(xiàn)象，在好會計軟件軟件中我們碰到資產(chǎn)負債表不平的時候，我們首先進入【報表】-【資產(chǎn)負債表】界面右上角不重分類的，然后點擊右邊的時間軸找到資產(chǎn)負債表不平衡的原始月份，最后把鼠標放在【不平衡】3個字上查看一下不平衡的原因，然后根據(jù)系統(tǒng)的提示對憑證或者是報表的取數(shù)公式進行相應的調整，最后調整至報表平衡。

1.提示【期初資產(chǎn)≠負債及所有者權益，請到【科目期初】調整期初數(shù)據(jù)】

2.提示【當期末做損益結轉憑證，可以到【結轉-期末結轉】中進行期末結轉處理】

3.提示【損益科目本期有期初余額】

4.提示【新增的一級科目xxxx，沒有在報表中進行設置，將取不到該科目的數(shù)據(jù)】

5.提示【可能出問題的科目為xxxx，可以檢查一下業(yè)務是否正確】

6.直接提示【不平衡】幾個字

【解決方法】

1.提示【期初資產(chǎn)≠負債及所有者權益，請到【科目期初】調整期初數(shù)據(jù)】

點擊【設置】-【科目期初】 檢查期初余額中錄入情況；

a.若是1月份啟用的，那么直接在【期初余額】中錄入上年末12月的科目余額：

b.若是年中啟用：例如2021年3月份建賬，【期初余額】列按照對應科目2021年2月末的余額表填寫，【本年累計借（貸）方 】列按照余額表內該科目2021年1-2月的累計借（貸）方發(fā)生額填寫，【年初余額】列系統(tǒng)自動計算，無需填寫：

根據(jù)上述方法檢查科目期初后，再次點擊【設置】-【科目期初】右上角【試算平衡】中，為平衡狀態(tài)即可：

2.提示【當期末做損益結轉憑證，可以到【結轉-期末結轉】中進行期末結轉處理】

依次點擊【結賬】-【期末結轉】，勾選對應結轉模板，點擊【測算金額】后，在【結轉損益】方框下點擊【生成憑證】即可自動結轉生成期間損益結轉的憑證，然后點擊保存

3.提示【損益科目本期有期初余額】

依次點擊【總賬】-【余額表】，查看對應月份的損益科目是否存在期初余額，如果存在，則需要追溯上個月將期末結轉憑證重新生成，結轉后將期初損益余額為0就可以了

4.提示【新增的一級科目xxxx，沒有在報表中進行設置，將取不到該科目的數(shù)據(jù)】

例如增加了【待攤費用】科目，確認性質是長期待攤費用，可以添加進【長期待攤費用】內取值，點擊【長期待攤費用】FX按鈕，選擇【長期待攤費用】科目添加即可：

5.提示【可能出問題的科目為xxxx，可以檢查一下業(yè)務是否正確】

依次點擊【設置】-【科目期初】界面，查看當月該科目是否有憑證，科目性質是借方還是貸方：

打開【報表中心】-【資產(chǎn)負債表】中，點擊【FX】編輯公式的功能，找下提示的科目是否放在了不相干的科目中取數(shù)了，或該科目沒有在資產(chǎn)負債表中取數(shù)，修改該科目的取數(shù)公式：

6.直接提示【不平衡】幾個字

排查思路：思路一：確認【資產(chǎn)負債表】中，【期末余額】不平還是【年初余額】不平，若是【期末余額】不平，則將不平的差額和【余額表】進行核對，找出是哪個科目沒有取到數(shù)據(jù)或者取錯了數(shù)據(jù)：

若是【年初余額】不平，那么先確保【設置】-【科目期初】試算平衡，再與【年初余額】列核對；

若是【期末余額】不平，那么可以和當月【余額表】進行核對，看下差額是否是某個科目的余額，或者依次將當月發(fā)生的科目的數(shù)據(jù)進行核對，然后再根據(jù)需要修改公式；

思路二：修改過【應交稅費】科目公式，可以直接在【資產(chǎn)負債表】中，找到【應交稅費】公式，點擊【公式復位】嘗試：

思路三：營改增之后應交稅費科目是按借貸方余額取數(shù)，借方余額體現(xiàn)在其他流動資產(chǎn)中，貸方余額放在應交稅費余額中。如果您想直接按以前會計準則取數(shù)，您可以按以下步驟操作：

其他流動資產(chǎn)：鼠標放在【其他流動資產(chǎn)】科目上，點擊【FX】打開，然后將編輯公式界面中涉及到【應交稅費 】的科目全部刪除

應交稅費：鼠標放在【應交稅費】科目上，點擊【FX】打開，將編輯公式界面中涉及到【應交稅費】的下級科目全部刪除，只保留【應交稅費】一級科目即可