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用友U8軟件資產(chǎn)負債表不平的處理方法

發(fā)布時間：2025-4-5　　

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知識點：資產(chǎn)負債表的編制原理：會計恒等式：資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益

在財務(wù)的帳務(wù)處理中，需要遵循會計恒等式原則，而資產(chǎn)負債表則根據(jù)這個原則而編制的。所以在資產(chǎn)負債表表左邊是資產(chǎn)列，右邊是負債和所有者權(quán)益列，如果這兩列最后資產(chǎn)總計和所有者權(quán)益總計不相等，那么這張表就違背了會計恒等式原則，必然是一張錯誤的表。資產(chǎn)=流動資產(chǎn)+非流動資產(chǎn)，負債=流動負債+非流動負債。

注意：生產(chǎn)成本科目，是一個過度科目，期末應(yīng)該按照生產(chǎn)的情況，分別結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品或者半成品，在產(chǎn)品等科目里去。后三項都是存貨的組成部分。共同科目：既有資產(chǎn)性質(zhì)，又有負債性質(zhì)，根據(jù)余額方向判斷性質(zhì)，常見科目有清算資金往來，火幣他兌換，衍生工具，套期工具等。

資產(chǎn)不平的常見原因：

1、憑證是否記賬：系統(tǒng)預(yù)制公式是沒有設(shè)置未包含記賬憑證。

2、第一次新建報表，報表模板的行業(yè)性質(zhì)是否正確：

3、新增一級科目，是否調(diào)整預(yù)制報表公式：需要手工修改公式

4、期間損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)完：可查看月表，看損益類科目是否有余額。

5、資產(chǎn)負債表未分配利潤默認公式是QM("4103,月，，，年，，），如果本年度4104科目有發(fā)生，此公式應(yīng)該修改為4103+4104.

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