一、平臺(tái)

1、新年度開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，上年度已經(jīng)使用過(guò)的基礎(chǔ)檔案，新年度是否可以刪除？

不可以刪除，一個(gè)賬套庫(kù)使用的是一個(gè)基礎(chǔ)檔案。

2、新年度開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，上年度未結(jié)賬，錄入下年度日期的庫(kù)存的單據(jù)，還能刪除新會(huì)計(jì)期間么？

可以，單據(jù)在上一會(huì)計(jì)年度中還可以查到

3、新年度開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，新會(huì)計(jì)期間的存貨期初已經(jīng)記賬，還能刪除新會(huì)計(jì)期間嗎？

否，不能刪除。

4、初始化賬套庫(kù)后修改其中初始化之前賬套庫(kù)中基礎(chǔ)檔案，兩個(gè)賬套庫(kù)中的基礎(chǔ)檔案能同步么？

不能，不同的數(shù)據(jù)庫(kù)了，不能同步。

二、財(cái)務(wù)領(lǐng)域

1、在應(yīng)付款管理和應(yīng)收款管理結(jié)賬時(shí)跳出“存在不同科目單據(jù)的沖銷(xiāo)情況需要制單，否則會(huì)造成卸載后與總賬對(duì)賬不平，是否處理”，

方案：此提示為應(yīng)收模塊由于核銷(xiāo)、沖銷(xiāo)等業(yè)務(wù)進(jìn)行時(shí)，單據(jù)上帶的科目不同導(dǎo)致的，應(yīng)收與總賬對(duì)賬平，可以忽略，對(duì)賬不平，建議生成憑證。

2、固定資產(chǎn)12月月末結(jié)賬提示制單任務(wù)未完成，不能結(jié)賬？，之前月份都沒(méi)有提示

除了12月份需刪除制單記錄外，可進(jìn)入設(shè)置-選項(xiàng)，不勾選月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)，12月份結(jié)賬必須完成制單任務(wù)，如果需要生成憑證，可以刪除制單任務(wù)

3、新年度登錄，打開(kāi)固定資產(chǎn)：提示上年未結(jié)轉(zhuǎn)？

問(wèn)題分析：確定年度是否是連續(xù)的

解決方案：

1、如果年度是分開(kāi)的，因?yàn)槭褂玫氖切陆ㄙ~套庫(kù)的年結(jié)方式，沒(méi)有做賬套庫(kù)初始化導(dǎo)致，使用賬套主管登陸新年度賬套，做賬套庫(kù)初始化，再使用新年度登錄即可；

2、如果年度是連續(xù)的，檢查上年12月固定資產(chǎn)模塊是否結(jié)賬，如未結(jié)賬，結(jié)賬即可，如已結(jié)賬，需要恢復(fù)結(jié)賬，重新結(jié)賬。

4、新年度開(kāi)帳結(jié)轉(zhuǎn)方式下出納管理模塊是否可以重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)？

解決方案：可以重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，不會(huì)覆蓋新年度業(yè)務(wù)，操作之前建議備份好賬套

5、新年度開(kāi)帳結(jié)轉(zhuǎn)后是否可以修改人員的業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門(mén)？

解決方案：可以（如果科目是部門(mén)核算，如果修改部門(mén)時(shí)根據(jù)提示點(diǎn)擊是，本年數(shù)據(jù)的部門(mén)會(huì)更新，但是上年數(shù)據(jù)不會(huì)變化，如果科目是個(gè)人往來(lái)，只要賬套是在同一個(gè)賬套庫(kù)的，上下年度都會(huì)變化）

注意：建議做好賬套備份，修改后保存時(shí)提示“該業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門(mén)已修改，請(qǐng)問(wèn)是否調(diào)整其明細(xì)賬與總賬部門(mén)信息？點(diǎn)擊“是”之后期初余額的往來(lái)明細(xì)界面系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)添加兩筆調(diào)整數(shù)值進(jìn)入調(diào)整，不會(huì)影響期初余額的對(duì)賬，同時(shí)系統(tǒng)增加的不能進(jìn)行刪除操作，刪除的時(shí)候會(huì)提示：“當(dāng)前記錄有兩清或銷(xiāo)賬標(biāo)志，無(wú)法刪除！”

6、 固定資產(chǎn)模塊年結(jié)后，新年度期初余額和舊年度期末余額不一致？

問(wèn)題分析，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)后臺(tái)數(shù)據(jù)丟失

解決方案：備份賬套打最新固定資產(chǎn)模塊補(bǔ)丁，升級(jí)腳本。反結(jié)賬到去年12月，重新結(jié)賬。

三、供應(yīng)鏈

1、存貨核算月末結(jié)賬或期末處理，提示：尚有已全部暫估報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)未進(jìn)行處理，不能進(jìn)行12月份的月末結(jié)賬。

問(wèn)題分析：?jiǎn)栴}提示只有在12余額才會(huì)提示，原因是期末處理后，采購(gòu)模塊仍然有入庫(kù)單與發(fā)票做了采購(gòu)結(jié)算，但是存貨核算未做結(jié)算成本處理導(dǎo)致。

解決方案：恢復(fù)期末處理后，再做結(jié)算成本處理；或者刪除結(jié)算單，到1月份再做采購(gòu)結(jié)算，結(jié)算成本處理。

2、如果是期末處理時(shí)提示，原因是系統(tǒng)強(qiáng)制要求：已全部暫估報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要做結(jié)算成本處理，否則不能進(jìn)行12月份的期末處理？

問(wèn)題分析：未做做結(jié)算成本處理導(dǎo)致

解決方案：打開(kāi)結(jié)算成本處理來(lái)，過(guò)濾條件不選擇日期，如果有單據(jù)，做結(jié)算成本處理，如果結(jié)算成本處理過(guò)濾不到單據(jù)，數(shù)據(jù)異常，建議在isd上提交問(wèn)題，需要調(diào)整后臺(tái)。

3、存貨核算期初余額，恢復(fù)按鈕是灰色。

恢復(fù)期初記賬的條件：需要同時(shí)滿(mǎn)足如下四個(gè)條件時(shí)，才能恢復(fù)期初記賬：

1）、存貨明細(xì)賬中只有存貨的期初數(shù)據(jù)和未生成憑證的暫估回沖單；有年度記賬數(shù)據(jù)要恢復(fù)記賬。

2）、發(fā)出商品明細(xì)賬中只有發(fā)出商品的期初數(shù)據(jù)；有本年度發(fā)出商品記賬數(shù)據(jù)要恢復(fù)記賬。

3）、價(jià)格調(diào)整單中沒(méi)有數(shù)據(jù)；查詢(xún)價(jià)格調(diào)整單列表，刪除對(duì)應(yīng)單據(jù)

4）、出入庫(kù)調(diào)整單中沒(méi)有數(shù)據(jù)，查詢(xún)出入庫(kù)調(diào)整單列表，有相關(guān)單據(jù)要?jiǎng)h除。

4、賬套庫(kù)初始化方式，未完成的采購(gòu)入庫(kù)單是否結(jié)轉(zhuǎn)？

采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)條件：

1）、不計(jì)入成本倉(cāng)庫(kù)的采購(gòu)入庫(kù)單，不論單據(jù)狀態(tài)和執(zhí)行情況如何，均不結(jié)轉(zhuǎn)；

2）、代管掛賬確認(rèn)單，不論單據(jù)狀態(tài)和執(zhí)行情況如何，均不結(jié)轉(zhuǎn)；

3）、已結(jié)算完畢的采購(gòu)入庫(kù)單記錄行，不結(jié)轉(zhuǎn)；

4）、部分開(kāi)票的采購(gòu)入庫(kù)單，未結(jié)算。結(jié)轉(zhuǎn)，但是，發(fā)票不結(jié)轉(zhuǎn)，累計(jì)開(kāi)票數(shù)量清為0；入庫(kù)單數(shù)量為原單數(shù)量。

5）、部分開(kāi)票的采購(gòu)入庫(kù)單，部分結(jié)算。結(jié)轉(zhuǎn)，若入庫(kù)單已部分開(kāi)票、部分結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)下年度后其累計(jì)開(kāi)票數(shù)量和累計(jì)結(jié)算數(shù)量為0，而入庫(kù)單數(shù)量為上年原單據(jù)數(shù)量減去累計(jì)結(jié)算數(shù)量。

6）、上年度賬套錄入下年度日期的采購(gòu)入庫(kù)單，不結(jié)轉(zhuǎn)。

7）、業(yè)務(wù)類(lèi)型為代管采購(gòu)、固定資產(chǎn)的入庫(kù)單不結(jié)轉(zhuǎn)。

8）、入庫(kù)單已記賬未結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)清空記賬人。

5、銷(xiāo)售月末結(jié)賬時(shí)提示：請(qǐng)確認(rèn)本年度是否有業(yè)務(wù)已經(jīng)全部完成但還未關(guān)閉的訂單，如果有請(qǐng)您先關(guān)閉訂單再做結(jié)賬工作。本年度訂單已經(jīng)全部執(zhí)行完成但不關(guān)閉的后果：數(shù)據(jù)卸出時(shí)會(huì)出現(xiàn)因訂單未關(guān)閉而造成訂單及其下游的所有業(yè)務(wù)單據(jù)都無(wú)法卸出。是否關(guān)閉訂單？

解決方案：如果選擇為數(shù)據(jù)卸出的方式年結(jié)，需要關(guān)閉，如果不是選擇數(shù)據(jù)卸出的方式年結(jié)，可以不關(guān)閉，提示信息可以忽略，月結(jié)即可。

6、委外管理月末結(jié)賬時(shí)，提示：有未核銷(xiāo)的入庫(kù)單，是否繼續(xù)月末結(jié)賬？

如存在未做委外核銷(xiāo)的委外入庫(kù)單，月末結(jié)賬會(huì)提示，不影響結(jié)賬，點(diǎn)“是”可以繼續(xù)月末結(jié)賬。