為了保證賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，公司應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行對(duì)賬，在每月月底結(jié)賬前，財(cái)務(wù)部門(mén)需要再一次進(jìn)行賬、證、實(shí)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的核對(duì)！

一、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)

1、數(shù)據(jù)不一致的原因難以確定！銀行存款日記賬與開(kāi)戶(hù)銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)賬單不一致的原因有兩個(gè)方面：一是記賬有錯(cuò)誤，如果在核對(duì)中發(fā)現(xiàn)記賬差錯(cuò)，經(jīng)確定應(yīng)立即更正。二是存在未達(dá)賬項(xiàng)，即使無(wú)記賬錯(cuò)誤，企業(yè)的銀行存款日記賬余額與銀行對(duì)賬單余額也往往不一致，這種不一致一般是由于未達(dá)賬項(xiàng)造成的。

2、當(dāng)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單對(duì)賬不一致時(shí)，一般只能采取逐筆核對(duì)，這將是一個(gè)相當(dāng)枯燥、且耗時(shí)耗力的過(guò)程！尤其是交易流水量比較大時(shí)，讓人恨不得直撓頭（發(fā)際線是越來(lái)越高了）！

二、解決方案

采用好會(huì)計(jì)——日記賬功能！支持銀行流水導(dǎo)入生成日記賬，經(jīng)由日記賬生成憑證可有效避免日記賬與對(duì)賬單金額不一致的情況！

操作如下

①導(dǎo)入銀行存款對(duì)賬單。登錄后依次點(diǎn)擊【資金管理】-【日記賬】-【導(dǎo)入日記賬】-選擇銀行賬戶(hù)并點(diǎn)擊【選擇文件】將對(duì)賬單的Excel表格導(dǎo)入。

②導(dǎo)入成功后，通過(guò)日記賬生成憑證。勾選銀行流水-點(diǎn)擊【生成憑證】-查看憑證預(yù)覽-如需調(diào)整，可點(diǎn)擊【選擇模板】或【修改憑證】修正。

注意

導(dǎo)入銀行流水后，可以通過(guò)調(diào)整收支大類(lèi)與收支類(lèi)型，智能選擇憑證模板，減少調(diào)整。還可以針對(duì)同類(lèi)的業(yè)務(wù)，一鍵批量生成憑證速效率哦~