知識點(diǎn)

總賬-維護(hù)中賬簿清理的業(yè)務(wù)場景、注意事項以及操作流程

業(yè)務(wù)場景：

需要將系統(tǒng)已建好的賬全部沖掉，重新開始建賬。賬簿清理可以將賬套本年度已錄入的財務(wù)數(shù)據(jù)清空。會保留公用目錄的內(nèi)容，執(zhí)行賬簿清理后, 可以重新錄入財務(wù)數(shù)據(jù)。

注意事項：

l 執(zhí)行本功能將清除本年賬務(wù)，請在執(zhí)行前先進(jìn)行賬套備份。

l 若其他系統(tǒng)生成憑證了，賬簿清理后會引起其他系統(tǒng)無法聯(lián)查憑證。

背景：已建立好賬務(wù)數(shù)據(jù)，不需要做反結(jié)賬、憑證恢復(fù)記賬、棄審操作。

操作步驟：

1. 總賬-維護(hù)-賬簿清理，口令為登錄U8的密碼

2. 賬簿清理的數(shù)據(jù)包括：憑證及明細(xì)賬、輔助總賬、多輔助總賬、科目總賬、銀行對賬單、匯率、外部憑證臨時表等內(nèi)容

3. 點(diǎn)清理后，數(shù)據(jù)全部清空

l 期初余額會清空，可以重新結(jié)轉(zhuǎn)

l 憑證及明細(xì)賬、輔助總賬、多輔助總賬、科目總賬。

（憑證清空后賬表也沒有數(shù)據(jù)了，就不一一截圖）

l 銀行對賬單

l 匯率：會清空記賬匯率和調(diào)整匯率

l 外部憑證臨時表

其他系統(tǒng)的憑證也會刪除，且對應(yīng)系統(tǒng)的生成憑證中會重新出現(xiàn)制單記錄

l 總賬系統(tǒng)本年度自動全部反結(jié)賬，其它系統(tǒng)的結(jié)賬不受影響。

4. 賬簿清理后保留的數(shù)據(jù)

l 支票登記簿：系統(tǒng)在賬簿清理中顯示了，測試后，發(fā)現(xiàn)是不會刪除的

l 公共目錄：會計科目、部門目錄、客戶目錄、供應(yīng)商目錄、項目目錄、個人目錄、憑證類別、常用摘要、常用憑證等。

總結(jié)：

1、注意：備份賬套！會清空本年度數(shù)據(jù)，之前年度不影響。

2、期初余額也會清空，可重新結(jié)轉(zhuǎn)或錄入。

3、總賬本年度系統(tǒng)自動反結(jié)賬。

支票登記簿以及公用目錄不會被刪除。