供應(yīng)鏈領(lǐng)域

1、采購模塊以新年度日期登陸，點(diǎn)擊采購期初記賬，提示如下圖：

解決方案：采購的期初是采購模塊啟用時(shí)的期初，開賬結(jié)轉(zhuǎn)的方式結(jié)轉(zhuǎn)到新年度后，不可取消期初記賬，且期初采購入庫單、期初采購發(fā)票均為賬套啟用之初的期初單據(jù)，上年發(fā)生的未完成業(yè)務(wù)不作為期初單據(jù)。

2、存貨核算以新年度開賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，恢復(fù)期初記賬提示：恢復(fù)記賬后可以調(diào)整期初、修改核算方式、計(jì)價(jià)方式等，但將割裂上下年的業(yè)務(wù)連續(xù)性，確認(rèn)恢復(fù)嗎？

解決方案：恢復(fù)前需要備份賬套。

割裂上下年業(yè)務(wù)連續(xù)性主要和可跟蹤的計(jì)價(jià)方式有關(guān)：主要針對先進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)。存貨選項(xiàng)勾選【結(jié)算單價(jià)與暫估單價(jià)不一致是否調(diào)整出庫成本】，如果年結(jié)后恢復(fù)存貨期初余額記賬，會割裂上下年度業(yè)務(wù)連續(xù)性，出現(xiàn)結(jié)算單價(jià)與暫估單價(jià)不一致，系統(tǒng)無法自動生成出庫調(diào)整單，需要手工調(diào)整。先進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)這兩種計(jì)價(jià)方式需要注意，其他計(jì)價(jià)方式此提示可忽略。

3、存貨核算期末處理系統(tǒng)提示：尚有未記賬的調(diào)整單，不能進(jìn)行12月份的期末處理？

解決方案：由于系統(tǒng)要求調(diào)整單需要記賬才可12月份月結(jié)，此提示為還有未記賬的調(diào)整單，必須記賬后才能進(jìn)行12月結(jié)賬。

4、新年度已開賬結(jié)轉(zhuǎn)，庫存管理中上年12月份的出入庫單據(jù)，跨年能否修改？

解決方案：如果上年12月份庫存管理未結(jié)賬，那么跨年可以修改12月份的出入庫單據(jù)；修改之后會自動同步到新年度；如果上年12月份庫存管理已結(jié)賬，那么跨年無法修改12月份的出入庫單據(jù)。

5、 新建會計(jì)年度到23年，登錄23年后存貨核算期初余額，恢復(fù)和記賬為灰色，也無法進(jìn)行記賬，提示要先進(jìn)行期初記賬，為什么？

解決方案：未進(jìn)行22年12月存貨核算月末結(jié)賬；做完才可登錄23年操作存貨核算期初余額進(jìn)行恢復(fù)，或進(jìn)行23年記賬業(yè)務(wù)。