一、平臺

1、基礎檔案中新年度刪除會計科目，提示在科目已在總賬系統(tǒng)憑證或銀行賬中使用？

解決方案：要查看期初余額和發(fā)生是否有數(shù)據(jù)，若沒有期初余額做好備份再去做下清零，并且還要查看常用憑證和科目是否有設置的，若實在無法刪除，則建議將科目封存。

2、 新建賬套庫，其起始年度如何計算？

解決方案：默認是‘當前賬套庫所有業(yè)務產(chǎn)品中最大月結月所在年度‘+1。

3、刪除新會計期間時提示：不能刪除最大月結月之前的會計期間

解決方案：可以檢查gl_mend表，看當前要刪除的期間iYPeriod中是否有模塊已結賬，bflag_**=1，如已結賬將會有此提示。

二、財務&人力資源領域

1、總賬模塊2023年度已經(jīng)開賬結賬，需要調(diào)整2022年度總賬數(shù)據(jù)，反結賬到2022.1再記賬時提示：不平衡信息，不能記賬，如何解決？

解決方案：

1、把期初余額對平后再操作

2、總賬設置選中勾選，期初對賬不平允許結賬

3、具體對賬不平原因，需要看具體的科目和輔助明細了核對。

2，固定資產(chǎn)模塊年結后，計提新年第一份的折舊提示：不存在有效卡片？

原因：年結方式采用新建賬套庫初始化的方式，只新建了賬套庫沒有做初始化。

解決方案：備份賬套做初始化，固定資產(chǎn)12月份必須要將批量制單界面的記錄生成憑證。

3.總賬模塊新年度跨年查詢明細賬發(fā)現(xiàn)同一科目編碼存在兩行記錄。

解決方案：問題屬于正�，F(xiàn)象，因為科目是按照年度保存的，新年度修改科目名稱后跨年查詢會顯示兩條記錄，一條是修改前的科目名稱，一條是修改后的科目名詞。

4、人力資源模塊中如何進行年假期末結算？

解決方案： 年末時，人員若還有剩余年假額度，可以進行期末結算，對剩余年假進行結算﹑作廢或結轉(zhuǎn)到下年。操作如下:·1.考勤類別中，設置年假的期末結算規(guī)則2.點擊期末結算，按照期末結算規(guī)則執(zhí)行操作。

5、新年度開賬結轉(zhuǎn)模式下，考勤模塊，生成員工排班計劃節(jié)點無法對新年度生成排班？

解決方案：考勤模塊的考勤期間無法自動建立，需要在考勤設置-考勤期間節(jié)點下手工建立新年度的考勤年度和考勤期間

6、人力資源模塊中新年度如何將調(diào)休重新導入？

解決方案：加班存休抵扣模式為無期限的情況下，具體操作步驟：

1）、 修改12月份的月考勤匯總 修改 【加班期末余額字段】

2）、將12月考勤匯總審核

3）、做考勤計算 計算1月份的考勤

4）、1月份做月考勤匯總

5）、假期額度管理做計算加班存休抵扣模式為有期限的情況下，重新導入加班存休余額初始化即可

三、供應鏈領域

1、新年度開賬結轉(zhuǎn)方式，登陸到新年度會計期間中，采購管理模塊錄入采購發(fā)票結算時提示：當前登陸日期不在當前會計月份之內(nèi)，不能結算？

原因：采購管理上年12月還沒有結賬，導致本年不能結算

解決方案：采購管理上年12月結賬后，采購發(fā)票當月再去結算。

2、銷售管理月末結賬時，提示：【發(fā)貨單、銷售普通發(fā)票、代墊費用單、銷售費用支出單】存在未審核的單據(jù)，是否繼續(xù)進行月末結賬？

解決方案：如有未審核的發(fā)貨單、代墊費用單、銷售費用支出單和未復核的銷售發(fā)票，月末結賬會提示，但不影響結賬，點“是”可以繼續(xù)月末結賬

注意：銷售費用支出單如果不維護單據(jù)流向和費用供應商，月末結賬不會檢查單據(jù)是否審核。

3、年結數(shù)據(jù)卸出，卸出后新年度庫存管理-期初結存節(jié)點不見了？

解決方案：使用數(shù)據(jù)卸出的年結方式，卸出之前年度后，新年度是不允許調(diào)整庫存期初的，沒有庫存期初結存節(jié)點，是正常的。

4、新年度存貨核算的期初余額中沒有數(shù)據(jù)，記賬和恢復都是灰色的？

解決方案：存貨核算去年12月份沒有結賬導致，需要結賬后才會結轉(zhuǎn)期初余額。

5、新年度修改核算方式為存貨核算時提示“期初存貨沒有全部設置計價方式？

解決方案：存貨檔案中還有存貨計價方式為空維護計價方式即可。

6、庫存月末結賬時，提示：該年度尚有未審核的期初數(shù)據(jù)，請?zhí)幚硗戤叄?/span>

解決方案：第12月份結賬前要求必須審核庫存期初結存，而之前月份不強制處理。