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發(fā)布時間：2024-11-18 瀏覽：2307次
我公司有多個部門/項(xiàng)目，我想要按部門/部門出具資產(chǎn)負(fù)債表，這個軟件可以實(shí)現(xiàn)這個功能嗎？該怎樣設(shè)置呢？
設(shè)置報(bào)表原理：
1、首先我們要在設(shè)置-科目期初，將所有科目都要勾選上對應(yīng)的輔助核算
2、進(jìn)入云模板中心-模板設(shè)置-新增報(bào)表
3、對新增的報(bào)表按公式編輯去對應(yīng)科目的數(shù)據(jù)，取值公式如下：
公式列表
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函數(shù)名稱 |
函數(shù)功能 |
函數(shù)格式 |
書寫事例 |
函數(shù)說明 |
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期初余額（QC） |
取指定科目和期間的期初余額 |
QC (科目","幣種","年","月","方向","輔助項(xiàng)"） |
QC ("1001","","年","月","","項(xiàng)目_項(xiàng)目A") _ |
取對應(yīng)科目期初余額數(shù)據(jù)。方向?yàn)榭諘r，代表科目余額取值。 方向可錄入：余額/自借/自貸/末借/末貸/輔借/輔貸。 輔助項(xiàng)錄入的形式為“輔助項(xiàng)類型_輔助項(xiàng)的具體值”，例如項(xiàng)目_項(xiàng)目A，部門_銷售部。 |
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期末余額（QM） |
取指定科目和期間的期末余額 |
QM （"科目","幣種","會計(jì)年","會計(jì)月","方向","輔助項(xiàng)"） |
QM ("1001","","年","月","","項(xiàng)目_項(xiàng)目A"） |
取對應(yīng)科目期末余額數(shù)據(jù)。方向?yàn)榭諘r，代表科目余額取值。 方向可錄入：自借/自貸/末借/末貸/輔借/輔貸。 輔助項(xiàng)錄入的形式為“輔助項(xiàng)類型_輔助項(xiàng)的具體值”，例如項(xiàng)目_項(xiàng)目A，部門_銷售部。 |
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發(fā)生額(FS) |
取指定科目和期間的借方發(fā)生額或貸方發(fā)生額。 |
FS （"科目","幣種","會計(jì)年","會計(jì)月","方向","輔助項(xiàng)"） |
FS ("1001","","年","月","借","項(xiàng)目_項(xiàng)目A"） |
取對應(yīng)科目對應(yīng)期間的發(fā)生額數(shù)據(jù)，需要錄入取數(shù)的方向。 方向可錄入：借/貸。 輔助項(xiàng)錄入的形式為“輔助項(xiàng)類型_輔助項(xiàng)的具體值”，例如項(xiàng)目_項(xiàng)目A，部門_銷售部。 |
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累計(jì)發(fā)生額(LFS) |
取指定科目截止到某期間的累計(jì)借方發(fā)生額或累計(jì)貸方發(fā)生額。 |
LFS ("科目","幣種","會計(jì)年","會計(jì)月","方向","輔助項(xiàng)") |
LFS ("1401","","年","月","借","項(xiàng)目_項(xiàng)目A") |
從本年度第一個會計(jì)期間到當(dāng)前期間累計(jì)發(fā)生額，需要錄入取數(shù)的方向。 方向可錄入：借/貸。 輔助項(xiàng)錄入的形式為“輔助項(xiàng)類型_輔助項(xiàng)的具體值”，例如項(xiàng)目_項(xiàng)目A，部門_銷售部。 |
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凈額(JE) |
取科目在指定期間的借、貸方發(fā)生的差額，不包括損益結(jié)轉(zhuǎn)生成的數(shù)據(jù)。 |
JE （"科目","幣種","會計(jì)年","會計(jì)月","輔助項(xiàng)"） |
JE （"5601","","年","月","項(xiàng)目_項(xiàng)目A"） |
按照科目方向，取對應(yīng)的科目發(fā)生凈額。不需要錄入方向，默認(rèn)按照科目的方向。 輔助項(xiàng)錄入的形式為“輔助項(xiàng)類型_輔助項(xiàng)的具體值”，例如項(xiàng)目_項(xiàng)目A，部門_銷售部。 |
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累計(jì)凈額(LJE) |
取科目截止到某期間的借、貸方發(fā)生的差額，不包括損益結(jié)轉(zhuǎn)生成的數(shù)據(jù) |
LJE （"科目","幣種","會計(jì)年","會計(jì)月","輔助項(xiàng)"） |
LJE （"5601","","年","月","項(xiàng)目_項(xiàng)目A"） |
按照科目方向，從本年度第一個會計(jì)期間到當(dāng)前期間的發(fā)生凈額。不需要錄入方向，默認(rèn)按照科目的方向。 輔助項(xiàng)錄入的形式為“輔助項(xiàng)類型_輔助項(xiàng)的具體值”，例如項(xiàng)目_項(xiàng)目A，部門_銷售部。 |
具體在好會計(jì)旗艦版中如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表按輔助核算出具報(bào)表數(shù)據(jù)
【舉實(shí)例說明】
我們公司下面有很多部門，我想要所有的數(shù)據(jù)都在一個賬套里面記錄，但是我又想資產(chǎn)負(fù)債表可以按部門核算出具報(bào)表數(shù)據(jù)，方便我查看各部門經(jīng)營狀況，軟件里該怎么進(jìn)行操作？
（1）設(shè)置-科目期初，將所有科目都勾選上部門的輔助核算
勾選對應(yīng)輔助核算后科目編碼后面會有“輔”字樣，
（2）點(diǎn)擊云報(bào)表中心-云模板中心-模板設(shè)計(jì)
（3）進(jìn)入【模版設(shè)計(jì)】后，會看到系統(tǒng)預(yù)置的報(bào)表格式，系統(tǒng)預(yù)置的報(bào)表不允許刪除和修改，只能進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)的查看，點(diǎn)擊“查看報(bào)表”就可以查看系統(tǒng)預(yù)置的報(bào)表數(shù)據(jù)。
（4）新增報(bào)表步驟
第一步：點(diǎn)擊“新增報(bào)表”，
第二步：在彈出的界面中可以選擇參照系統(tǒng)預(yù)置的報(bào)表生成自己的報(bào)表，或者選擇空白報(bào)表；
第三步：錄入需要新增的報(bào)表名稱以及所屬的報(bào)表分類；在這個界面中，還可以進(jìn)行報(bào)表格式的預(yù)覽。
（5）新增的報(bào)表點(diǎn)擊編輯按鈕進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)取值公式的設(shè)置，本案例中需按部門輔助核算出具資產(chǎn)負(fù)債表
對于設(shè)置部門輔助核算的資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表公式按如下格式進(jìn)行編輯，QM("1001","","年","月","輔借","部門_A部門")，科目取值方向需要根據(jù)此科目在科目期初的借貸方方向設(shè)置“輔借”/“輔貸”，注意報(bào)表編輯需要在英文輸入法下的半角格式輸入，不然系統(tǒng)無法識別
公示案例解讀：QM代表是期末余額，QC代表的是期初余額，QM(科目編碼，幣種編碼，會計(jì)年，會計(jì)月，方向，輔助項(xiàng)目)
系統(tǒng)編輯報(bào)表公式可以直接在模板里進(jìn)行編輯，也可以導(dǎo)出模板在表格里編輯好后再通過導(dǎo)入模板把報(bào)表導(dǎo)入
公式設(shè)置好之后，查看報(bào)表，我們可以通過查看科目輔助余額表核對報(bào)表數(shù)據(jù)
提示：如果報(bào)表編輯有插入列或者插入行的話，對于資產(chǎn)合計(jì)、負(fù)債合計(jì)、所有權(quán)益合計(jì)的公式也要相應(yīng)修改，注意編輯合計(jì)公式加、減對應(yīng)行或者列的數(shù)據(jù)，不然會出現(xiàn)各個科目取值無誤但是合計(jì)數(shù)是錯誤的情況。
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