12.1 及以上版本：【總賬】--【日常業(yè)務(wù)】--【科目設(shè)置】

12.0 及以下版本：【系統(tǒng)管理】--【生成憑證】--【科目設(shè)置】

【解決方法】

【差異科目】

【差異科目】一般是入【待處理財(cái)產(chǎn)損溢】，如果不同的單據(jù)需要入不同的科目， 可以點(diǎn)開【擴(kuò)展】，進(jìn)入擴(kuò)展設(shè)置中定義入賬科目。

【關(guān)于存貨對(duì)方科目】

【存貨對(duì)方科目】一般需要按照不同的單據(jù)類型設(shè)置不同的入賬科目，所以需要點(diǎn)開【設(shè)置】、進(jìn)入到擴(kuò)展設(shè)置中進(jìn)行定義。

【存貨科目】

如果需要區(qū)分倉庫中的存貨，比如采購入庫時(shí)是原材料、銷售出庫時(shí)是庫存商品，這種情況的話也需要點(diǎn)開【設(shè)置】，依據(jù)倉庫或者存貨分類等定義不同的入賬科目。

【暫估應(yīng)付款科目】

軟件中涉及到采購暫估的入庫單，都會(huì)走暫估的中間過渡科目。如果想要將應(yīng)付賬款和暫估應(yīng)付款區(qū)分，那么建議在【應(yīng)付賬款】科目下增加二級(jí)明細(xì)科目，

【應(yīng)付賬款】和【應(yīng)付暫估款】。

那么在【科目設(shè)置】中，【暫估應(yīng)付款科目】入賬科目就可以選擇應(yīng)付賬款下的二級(jí)科目【應(yīng)付暫估款】。

【銀行科目】

如果銀行存款科目下有明細(xì)科目，比如微信、支付寶、工行、農(nóng)行、零售收銀等。那么可以點(diǎn)開【設(shè)置】，進(jìn)入擴(kuò)展設(shè)置中，選擇不同的賬套對(duì)應(yīng)的入賬科目。

【日記賬對(duì)方科目】

日記賬對(duì)方科目，一般按收支性質(zhì)來，收入對(duì)應(yīng)應(yīng)收、支出對(duì)應(yīng)應(yīng)付。

【收入科目】

這里的收入科目，一般對(duì)應(yīng)的是收入單。是指【主營業(yè)務(wù)收入】之外的收入�？梢愿鶕�(jù)自己的實(shí)際情況，增加不同的【收入】，在做收入單的時(shí)候可以進(jìn)行選擇。單據(jù)生憑證，會(huì)根據(jù)不同的【收入】帶出不同的科目。

【費(fèi)用科目】

費(fèi)用科目，一般用于費(fèi)用單。一般可按不同的費(fèi)用類型，設(shè)置對(duì)應(yīng)的入賬科目。如果是分?jǐn)傔M(jìn)采購入庫單的采購費(fèi)用，單據(jù)生憑證科目來源于【供應(yīng)鏈】下的

【采購費(fèi)用科目】。如果采購費(fèi)用沒有分?jǐn)傔M(jìn)采購入庫單，單據(jù)生憑證科目則來源于【往來現(xiàn)金及出納】下的【費(fèi)用科目】。

【匯兌損益科目】

匯兌損益一般分為【匯兌收益】和【匯兌損失】，如果需要分別入賬不同明細(xì)， 可點(diǎn)擊【擴(kuò)展】，進(jìn)入擴(kuò)展設(shè)置中定義。

如果只是固定資產(chǎn)，不需要區(qū)分，可以直接在【科目設(shè)置】的界面直接選擇科目。如果需要細(xì)分，則要點(diǎn)開【設(shè)置】。

【存貨對(duì)方科目】

如果是簡單的資產(chǎn)購入，可直接在【科目設(shè)置】中選擇【銀行存款】科目。那么新增資產(chǎn)卡片就是：

借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款

如果增加方式不同，并且存在減少處置，請(qǐng)參照下圖到【設(shè)置】中定義明細(xì)。

【累計(jì)折舊/攤銷科目】如果只是固定資產(chǎn)，可直接在【科目設(shè)置】中定義入賬科目【累計(jì)折舊】。如果存在無形資產(chǎn)等，請(qǐng)參照下圖進(jìn)行定義。

【折舊/攤銷對(duì)方科目】

折舊攤銷對(duì)方科目，一般是選擇費(fèi)用類科目�？蓞⒄障聢D按照不同的資產(chǎn)屬性入賬不同科目，也可以自己按照使用【部門】的不同定義不同的費(fèi)用科目。

【知識(shí)拓展】

關(guān)于【科目設(shè)置】中的【設(shè)置】：

左下角有一個(gè)【選項(xiàng)設(shè)置】，點(diǎn)開后勾選自己需要的設(shè)置字段。