問題現(xiàn)象：用友軟件U8月末結賬須知-采購和銷售模塊詳解

一年過得真快，轉眼已到年底了，接下來幾個月大家伙會進入忙碌階段了，我們也不能閑著，接下來進入各項準備事項中。希望大家年底完美收官！今日聊聊結賬時的提示信息該何解？

年底年度結轉，12月和日常月份結賬是否有區(qū)別？ 大家熟知的財務和供應鏈一起用時，遵循結賬順序先供應鏈后財務；而供應鏈的基礎模塊的順序：采購\銷售-庫存-存貨；那么，先來看下“采購管理\銷售管理”該如何搞定吧！

問題處理：

采購\銷售訂單，是否要關閉？
首先，咱們每個月采購\銷售模塊結賬時，都會有同種提示：檢查訂單是否關閉，那么訂單到底關不關？怎么處理才好呢？提示信息如下圖所示：

根據(jù)以上提示來分析，點“是”：則自動彈出采購\銷售訂單列表過濾條件: “是否關閉”為否，“訂單執(zhí)行情況”為“入\出庫已完成”，可以選擇進行批關。如點“否”也可以通過結賬，不會強制處理。 既然不強制要求，為啥還提示這個信息呢？主要因為年度結轉時的“數(shù)據(jù)卸載”問題，特別提醒：U8V10.0及之后版本，每年12月結賬需尤為關注！

由于采取開賬結轉方式，多個年度數(shù)據(jù)存放在同一個賬套庫中，例如：2015-2019；如果存在把歷史庫（2015-2017）拆分成單獨的數(shù)據(jù)庫時，此時，當前交易庫（2018-2019）；為此，通過數(shù)據(jù)卸載方式拆分時，如果2017年的訂單12月份未關閉，而在18年關閉，那么卸載2017年的數(shù)據(jù)時，該訂單及其
下游單據(jù)會留在當前交易庫中無法卸載。所以在1-11月份訂單是否關閉沒影響，關鍵是12月份是否關閉，就會影響卸載了！

采購發(fā)票沒復核？

采購發(fā)票沒有復核，一般在每個月結賬時，系統(tǒng)會給出此類提示，不復核發(fā)票，能不能結賬，下年度有沒有影響？提示信息參見下圖。

碰到此提示不用慌，檢查下采購發(fā)票是否存在此情況即可，（查詢時可進入“采購發(fā)票列表”界面，點擊“查詢”-先清空默認條件，起始日期不要選，截止日期到當前結賬月最后一天，是否復核條件選擇“否”即可）；如確實不復核，那么月末結賬雖然會提示，但不影響結賬，點“是”可以繼續(xù)月末結賬。

銷售發(fā)貨單\發(fā)票..未審核？

銷售模塊結賬提示存在未審核的單據(jù)怎么辦？是否必須審核？提示參見下圖；

實際上此界面只做提示作用，如需審核，可以點'否'，到單據(jù)列表中審核單據(jù)；如目前由于業(yè)務需求不需審核，可以點'是'，下年度可繼續(xù)審核單據(jù)。

注意事項：

1.銷售費用支出單，如不維護單據(jù)流向和費用供應商，此處結賬不會檢查單據(jù)是否審核；
2.目前版本僅提示可不審核繼續(xù)進行12月份結賬。  不管是日常月份還是12月份都比較簡單，弱化年度結轉概念和簡化了過程，開賬結轉的結轉方式使得年度結轉不在那么繁瑣和復雜。但是，不管是難還是易，對于日常結賬的警示信息，還需要小伙伴們隨時關注下，避免錯過重大的發(fā)現(xiàn)哦！ 好了，此次講解到此就告一段落，下次一起聊下其他系統(tǒng)結賬的問題吧！