問(wèn)題現(xiàn)象：用友軟件U8月末結(jié)賬須知-采購(gòu)和銷售模塊詳解

一年過(guò)得真快，轉(zhuǎn)眼已到年底了，接下來(lái)幾個(gè)月大家伙會(huì)進(jìn)入忙碌階段了，我們也不能閑著，接下來(lái)進(jìn)入各項(xiàng)準(zhǔn)備事項(xiàng)中。希望大家年底完美收官！今日聊聊結(jié)賬時(shí)的提示信息該何解？

年底年度結(jié)轉(zhuǎn)，12月和日常月份結(jié)賬是否有區(qū)別？ 大家熟知的財(cái)務(wù)和供應(yīng)鏈一起用時(shí)，遵循結(jié)賬順序先供應(yīng)鏈后財(cái)務(wù)；而供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)模塊的順序：采購(gòu)\銷售-庫(kù)存-存貨；那么，先來(lái)看下“采購(gòu)管理\銷售管理”該如何搞定吧！

問(wèn)題處理：

采購(gòu)\銷售訂單，是否要關(guān)閉？
首先，咱們每個(gè)月采購(gòu)\銷售模塊結(jié)賬時(shí)，都會(huì)有同種提示：檢查訂單是否關(guān)閉，那么訂單到底關(guān)不關(guān)？怎么處理才好呢？提示信息如下圖所示：

根據(jù)以上提示來(lái)分析，點(diǎn)“是”：則自動(dòng)彈出采購(gòu)\銷售訂單列表過(guò)濾條件: “是否關(guān)閉”為否，“訂單執(zhí)行情況”為“入\出庫(kù)已完成”，可以選擇進(jìn)行批關(guān)。如點(diǎn)“否”也可以通過(guò)結(jié)賬，不會(huì)強(qiáng)制處理。 既然不強(qiáng)制要求，為啥還提示這個(gè)信息呢？主要因?yàn)槟甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的“數(shù)據(jù)卸載”問(wèn)題，特別提醒：U8V10.0及之后版本，每年12月結(jié)賬需尤為關(guān)注！

由于采取開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式，多個(gè)年度數(shù)據(jù)存放在同一個(gè)賬套庫(kù)中，例如：2015-2019；如果存在把歷史庫(kù)（2015-2017）拆分成單獨(dú)的數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)，此時(shí)，當(dāng)前交易庫(kù)（2018-2019）；為此，通過(guò)數(shù)據(jù)卸載方式拆分時(shí)，如果2017年的訂單12月份未關(guān)閉，而在18年關(guān)閉，那么卸載2017年的數(shù)據(jù)時(shí)，該訂單及其
下游單據(jù)會(huì)留在當(dāng)前交易庫(kù)中無(wú)法卸載。所以在1-11月份訂單是否關(guān)閉沒(méi)影響，關(guān)鍵是12月份是否關(guān)閉，就會(huì)影響卸載了！

采購(gòu)發(fā)票沒(méi)復(fù)核？

采購(gòu)發(fā)票沒(méi)有復(fù)核，一般在每個(gè)月結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出此類提示，不復(fù)核發(fā)票，能不能結(jié)賬，下年度有沒(méi)有影響？提示信息參見(jiàn)下圖。

碰到此提示不用慌，檢查下采購(gòu)發(fā)票是否存在此情況即可，（查詢時(shí)可進(jìn)入“采購(gòu)發(fā)票列表”界面，點(diǎn)擊“查詢”-先清空默認(rèn)條件，起始日期不要選，截止日期到當(dāng)前結(jié)賬月最后一天，是否復(fù)核條件選擇“否”即可）；如確實(shí)不復(fù)核，那么月末結(jié)賬雖然會(huì)提示，但不影響結(jié)賬，點(diǎn)“是”可以繼續(xù)月末結(jié)賬。

銷售發(fā)貨單\發(fā)票..未審核？

銷售模塊結(jié)賬提示存在未審核的單據(jù)怎么辦？是否必須審核？提示參見(jiàn)下圖；

實(shí)際上此界面只做提示作用，如需審核，可以點(diǎn)'否'，到單據(jù)列表中審核單據(jù)；如目前由于業(yè)務(wù)需求不需審核，可以點(diǎn)'是'，下年度可繼續(xù)審核單據(jù)。

注意事項(xiàng)：

1.銷售費(fèi)用支出單，如不維護(hù)單據(jù)流向和費(fèi)用供應(yīng)商，此處結(jié)賬不會(huì)檢查單據(jù)是否審核；
2.目前版本僅提示可不審核繼續(xù)進(jìn)行12月份結(jié)賬。  不管是日常月份還是12月份都比較簡(jiǎn)單，弱化年度結(jié)轉(zhuǎn)概念和簡(jiǎn)化了過(guò)程，開(kāi)賬結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)方式使得年度結(jié)轉(zhuǎn)不在那么繁瑣和復(fù)雜。但是，不管是難還是易，對(duì)于日常結(jié)賬的警示信息，還需要小伙伴們隨時(shí)關(guān)注下，避免錯(cuò)過(guò)重大的發(fā)現(xiàn)哦！ 好了，此次講解到此就告一段落，下次一起聊下其他系統(tǒng)結(jié)賬的問(wèn)題吧！